FIDC · competência 07/2026
V11 FIDC - PRECATÓRIOS
32.274.571/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 103.743.780 |
| 2021-09-30 | 137.043.330,57 |
| 2021-10-31 | 139.990.951,07 |
| 2021-11-30 | 143.751.355,06 |
| 2021-12-31 | 147.902.076,36 |
| 2022-01-31 | 150.482.090,24 |
| 2022-02-28 | 152.444.315,87 |
| 2022-03-31 | 155.900.975,36 |
| 2022-04-30 | 159.088.787,23 |
| 2022-05-31 | 165.304.703,18 |
| 2022-06-30 | 167.400.717,11 |
| 2022-07-31 | 170.087.181,36 |
| 2022-08-31 | 174.754.467,66 |
| 2022-09-30 | 179.042.296,35 |
| 2022-10-31 | 183.096.337,3 |
| 2022-11-30 | 187.876.677,49 |
| 2022-12-31 | 192.749.346,3 |
| 2023-01-31 | 197.529.664,56 |
| 2023-02-28 | 201.481.954,28 |
| 2023-03-31 | 207.089.568,27 |
| 2023-04-30 | 210.701.947,95 |
| 2023-05-31 | 216.989.050,12 |
| 2023-06-30 | 219.827.645,54 |
| 2023-07-31 | 224.087.996,7 |
| 2023-08-31 | 235.478.282,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,66 | R$ 189,4 mi | 1,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 181.780.395,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 181,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.