FIDC · competência 07/2026
SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
32.274.528/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 65.902.409,37 |
| 2021-09-30 | 65.875.975,03 |
| 2021-10-31 | 66.094.181,57 |
| 2021-11-30 | 55.855.373,53 |
| 2021-12-31 | 55.793.240,48 |
| 2022-01-31 | 55.767.729,98 |
| 2022-02-28 | 55.749.290,73 |
| 2022-03-31 | 55.728.965,6 |
| 2022-04-30 | 55.705.347 |
| 2022-05-31 | 54.379.893,98 |
| 2022-06-30 | 55.611.770,2 |
| 2022-07-31 | 55.587.246,3 |
| 2022-08-31 | 55.555.345,1 |
| 2022-09-30 | 55.522.693,89 |
| 2022-10-31 | 55.497.483,25 |
| 2022-11-30 | 55.471.977,99 |
| 2022-12-31 | 55.438.584,61 |
| 2023-01-31 | 55.412.889,98 |
| 2023-02-28 | 55.367.653,38 |
| 2023-03-31 | 55.339.331,33 |
| 2023-04-30 | 55.267.057,66 |
| 2023-05-31 | 55.231.763,37 |
| 2023-06-30 | 55.195.403,5 |
| 2023-07-31 | 6.012.769,76 |
| 2023-08-31 | 190.944,31 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.471.292,2097 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 211,31 | R$ 14,5 mi | -0,22% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.413.634,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SA MINERACAO DE AMIANTO15.104.599/0001-80 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.