FIDC · competência 07/2026
DELTA ENERGIA STRATEGY - FIDC
32.274.415/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | 59.127.971,13 |
| 2021-10-31 | 35.057.512,17 |
| 2021-11-30 | 23.384.994,58 |
| 2021-12-31 | 15.278.323,26 |
| 2022-01-31 | 91.371.747,21 |
| 2022-02-28 | 92.316.028,22 |
| 2022-03-31 | 93.005.403,76 |
| 2022-04-30 | 93.605.549,28 |
| 2022-05-31 | 93.945.543,52 |
| 2022-06-30 | 94.746.902,26 |
| 2022-07-31 | 95.683.709,29 |
| 2022-08-31 | 76.445.481,6 |
| 2022-09-30 | 76.962.882,36 |
| 2022-10-31 | 202.238.982,54 |
| 2022-11-30 | 203.598.806,19 |
| 2022-12-31 | 203.840.828,72 |
| 2023-01-31 | 204.681.511,44 |
| 2023-02-28 | 204.591.240,63 |
| 2023-03-31 | 220.103.004,98 |
| 2023-04-30 | 219.106.452,74 |
| 2023-05-31 | 219.195.790,57 |
| 2023-06-30 | 220.649.041 |
| 2023-07-31 | 222.147.679,36 |
| 2023-08-31 | 260.590.408,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,03 | R$ 75,0 mi | 0,92% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 69.145.611,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 69,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.17.386.017/0001-21 | 42,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.