FIDC · competência 07/2026
FCC I - FIDC
32.274.365/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | 67.433.843,77 |
| 2021-10-31 | 67.433.843,77 |
| 2021-11-30 | 60.069.033,24 |
| 2021-12-31 | 69.482.846,5 |
| 2022-01-31 | 67.347.418,12 |
| 2022-02-28 | 68.318.955,87 |
| 2022-03-31 | 67.121.870,56 |
| 2022-04-30 | 71.195.496,81 |
| 2022-05-31 | 74.883.757,87 |
| 2022-06-30 | 76.938.229,65 |
| 2022-07-31 | 74.746.238,08 |
| 2022-08-31 | 72.729.963,77 |
| 2022-09-30 | 76.211.167,83 |
| 2022-10-31 | 74.170.541,71 |
| 2022-11-30 | 74.973.059,53 |
| 2022-12-31 | 59.771.818,24 |
| 2023-01-31 | 60.747.952,43 |
| 2023-02-28 | 61.767.421,99 |
| 2023-03-31 | 62.684.603,97 |
| 2023-04-30 | 59.701.207 |
| 2023-05-31 | 60.705.772,26 |
| 2023-06-30 | 56.654.841,08 |
| 2023-07-31 | 55.727.091,62 |
| 2023-08-31 | 53.863.336,15 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,38 | R$ 29,0 mi | 1,24% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.694.510,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PLASTSHIVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA09.585.511/0001-97 | 83,2% |
| 2 | ECI ENGLISH CULTURAL INSTITUTE S/C LTDA00.356.507/0001-82 | n/c |
| 3 | PIQUERI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA60.672.441/0001-61 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.