FIDC · competência 07/2026
SAM 2 - FIDC
32.274.238/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 40.839.926,26 |
| 2021-09-30 | 40.900.958 |
| 2021-10-31 | 40.900.958 |
| 2021-11-30 | 58.085.331,03 |
| 2021-12-31 | 68.622.293,01 |
| 2022-01-31 | 69.864.270,98 |
| 2022-02-28 | 71.121.016,04 |
| 2022-03-31 | 71.620.444,54 |
| 2022-04-30 | 72.919.741,71 |
| 2022-05-31 | 38.513.633,85 |
| 2022-06-30 | 38.777.271,27 |
| 2022-07-31 | 38.990.077,59 |
| 2022-08-31 | 39.168.508,31 |
| 2022-09-30 | 39.396.028,37 |
| 2022-10-31 | 39.642.504,63 |
| 2022-11-30 | 33.646.132,58 |
| 2022-12-31 | 33.878.292,16 |
| 2023-01-31 | 33.886.150,33 |
| 2023-02-28 | 33.406.533,15 |
| 2023-03-31 | 33.877.626,62 |
| 2023-04-30 | 33.870.057,11 |
| 2023-05-31 | 33.715.706,64 |
| 2023-06-30 | 33.615.744,63 |
| 2023-07-31 | 33.589.136,76 |
| 2023-08-31 | 31.172.363,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,52 | R$ 17,2 mi | -0,21% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.657.200,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIA. DE CIMENTOS DO BRASIL10.919.934/0001-85 | 79,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.