FIDC · competência 09/2026
PSS ABSOLUTO FIDC NP
32.273.345/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 7.877.240,95 |
| 2021-11-30 | 7.881.835,08 |
| 2021-12-31 | 2.440.581,38 |
| 2022-01-31 | 2.428.017,15 |
| 2022-02-28 | 329.186,45 |
| 2022-03-31 | 316.880,89 |
| 2022-04-30 | 2.355.297,02 |
| 2022-05-31 | 2.338.981,19 |
| 2022-06-30 | 316.592,38 |
| 2022-07-31 | 204.786,88 |
| 2022-08-31 | 190.104,82 |
| 2022-09-30 | 173.817,1 |
| 2022-10-31 | 150.927,64 |
| 2022-11-30 | 127.953,56 |
| 2022-12-31 | 177.981,62 |
| 2023-01-31 | 154.699,76 |
| 2023-02-28 | 3.465.239,05 |
| 2023-03-31 | 142.369,42 |
| 2023-04-30 | 126.211,32 |
| 2023-05-31 | 7.129.181,15 |
| 2023-06-30 | 7.163.434,53 |
| 2023-07-31 | 7.198.450,24 |
| 2023-08-31 | 11.136.549,56 |
| 2023-09-30 | 11.168.990,52 |
| 2023-10-31 | 11.205.057,4 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 898,21 | R$ 12,5 mi | 0,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 157.435,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 157 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 71.340,39 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 71.279,24 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 71.215,53 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 71.153,24 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 71.092,53 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 71.032,38 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 425.050,84 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 844.166,99 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 492.206,26 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.870.252,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,9 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MB ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA17.487.964/0001-09 | 14,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.