FIDC · competência 07/2026
DCASH FIDC
32.202.903/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 27.846.165,93 |
| 2021-09-30 | 27.644.275,78 |
| 2021-10-31 | 29.539.890,46 |
| 2021-11-30 | 32.730.971,05 |
| 2021-12-31 | 34.432.701,79 |
| 2022-01-31 | 35.247.365,8 |
| 2022-02-28 | 36.507.347,86 |
| 2022-03-31 | 37.666.930,36 |
| 2022-04-30 | 41.184.836,59 |
| 2022-05-31 | 45.469.670,07 |
| 2022-06-30 | 48.789.871,46 |
| 2022-07-31 | 49.915.268,18 |
| 2022-08-31 | 50.874.301,13 |
| 2022-09-30 | 52.534.588,38 |
| 2022-10-31 | 54.040.895,84 |
| 2022-11-30 | 59.572.565,29 |
| 2022-12-31 | 60.945.276,31 |
| 2023-01-31 | 59.361.746,76 |
| 2023-02-28 | 68.227.184,57 |
| 2023-03-31 | 79.030.975,32 |
| 2023-04-30 | 80.733.347,6 |
| 2023-05-31 | 82.236.984,45 |
| 2023-06-30 | 83.732.437,35 |
| 2023-07-31 | 85.444.929,48 |
| 2023-08-31 | 82.962.264 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 54.003.622,6929 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.562.806,1418 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 92.924.366,2941 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.315,65 | R$ 54,0 mi | 1,62% | 32,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.690,72 | R$ 19,6 mi | 1,67% | 11,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9.465,16 | R$ 92,9 mi | 1,84% | 55,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 62.478.356,61 |
| 30 dias | vencido | 8.540.390,74 |
| 60 dias | a vencer | 34.877.211,63 |
| 60 dias | vencido | 1.639.283,61 |
| 90 dias | a vencer | 12.415.013,13 |
| 90 dias | vencido | 579.228,42 |
| 120 dias | a vencer | 8.865.289,62 |
| 120 dias | vencido | 861.808,01 |
| 150 dias | a vencer | 4.318.738,64 |
| 150 dias | vencido | 1.091.893,94 |
| 180 dias | a vencer | 3.125.437,94 |
| 180 dias | vencido | 933.788,38 |
| 360 dias | a vencer | 6.644.253,04 |
| 360 dias | vencido | 4.010.968,91 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.317,53 |
Total a vencer R$ 132,7 mi · vencido R$ 17,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.231.674,47 |
| 30 dias | vencido | 219.017,73 |
| 60 dias | a vencer | 1.382.947,44 |
| 60 dias | vencido | 12.105,42 |
| 90 dias | a vencer | 1.031.597,97 |
| 90 dias | vencido | 5.470,68 |
| 120 dias | a vencer | 737.452,65 |
| 120 dias | vencido | 1.106,8 |
| 150 dias | a vencer | 203.189,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 122.432,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.651.872,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,4 mi · vencido R$ 238 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.