FIDC · competência 09/2026
DCASH FIDC
32.202.903/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 29.539.890,46 |
| 2021-11-30 | 32.730.971,05 |
| 2021-12-31 | 34.432.701,79 |
| 2022-01-31 | 35.247.365,8 |
| 2022-02-28 | 36.507.347,86 |
| 2022-03-31 | 37.666.930,36 |
| 2022-04-30 | 41.184.836,59 |
| 2022-05-31 | 45.469.670,07 |
| 2022-06-30 | 48.789.871,46 |
| 2022-07-31 | 49.915.268,18 |
| 2022-08-31 | 50.874.301,13 |
| 2022-09-30 | 52.534.588,38 |
| 2022-10-31 | 54.040.895,84 |
| 2022-11-30 | 59.572.565,29 |
| 2022-12-31 | 60.945.276,31 |
| 2023-01-31 | 59.361.746,76 |
| 2023-02-28 | 68.227.184,57 |
| 2023-03-31 | 79.030.975,32 |
| 2023-04-30 | 80.733.347,6 |
| 2023-05-31 | 82.236.984,45 |
| 2023-06-30 | 83.732.437,35 |
| 2023-07-31 | 85.444.929,48 |
| 2023-08-31 | 82.962.264 |
| 2023-09-30 | 83.468.472,01 |
| 2023-10-31 | 84.255.563,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 66.677.583,033 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.488.634,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 96.439.653,8538 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.383,75 | R$ 66,7 mi | 1,45% | 36,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.772,06 | R$ 19,5 mi | 1,49% | 10,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9.900,92 | R$ 96,4 mi | 2,31% | 52,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 82.032.062,38 |
| 30 dias | vencido | 8.873.987,99 |
| 60 dias | a vencer | 35.423.934,67 |
| 60 dias | vencido | 650.200,18 |
| 90 dias | a vencer | 15.825.420,3 |
| 90 dias | vencido | 992.837,29 |
| 120 dias | a vencer | 7.329.762,45 |
| 120 dias | vencido | 1.188.610,83 |
| 150 dias | a vencer | 3.192.325,39 |
| 150 dias | vencido | 431.807,64 |
| 180 dias | a vencer | 1.815.598,52 |
| 180 dias | vencido | 615.871,36 |
| 360 dias | a vencer | 7.701.764,85 |
| 360 dias | vencido | 4.959.102,6 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 215.201 |
Total a vencer R$ 153,3 mi · vencido R$ 17,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.497.371 |
| 30 dias | vencido | 235.466,21 |
| 60 dias | a vencer | 1.936.550,6 |
| 60 dias | vencido | 21.536,03 |
| 90 dias | a vencer | 1.192.292,02 |
| 90 dias | vencido | 15.718,28 |
| 120 dias | a vencer | 955.134,66 |
| 120 dias | vencido | 8.486,56 |
| 150 dias | a vencer | 691.019,81 |
| 150 dias | vencido | 462,74 |
| 180 dias | a vencer | 1.973.811,66 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 86.179,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,3 mi · vencido R$ 282 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.