FIDC · competência 07/2026
HARVEST FIDC NP
32.156.057/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 4.999.775,98 |
| 2021-10-31 | 6.221.481,98 |
| 2021-11-30 | 7.085.929,98 |
| 2021-12-31 | 8.256.154,18 |
| 2022-01-31 | 9.333.461,96 |
| 2022-02-28 | 10.296.915,81 |
| 2022-03-31 | 10.409.635,84 |
| 2022-04-30 | 10.505.553,05 |
| 2022-05-31 | 10.623.224,85 |
| 2022-06-30 | 10.748.182,1 |
| 2022-07-31 | 14.119.687,35 |
| 2022-08-31 | 14.324.643,45 |
| 2022-09-30 | 14.519.550 |
| 2022-10-31 | 14.712.710,93 |
| 2022-11-30 | 14.906.932,36 |
| 2022-12-31 | 15.071.465,58 |
| 2023-01-31 | 15.248.020,22 |
| 2023-02-28 | 15.259.528,48 |
| 2023-03-31 | 15.426.587,73 |
| 2023-04-30 | 15.591.961,75 |
| 2023-05-31 | 15.800.595,38 |
| 2023-06-30 | 15.999.353,27 |
| 2023-07-31 | 16.205.608,09 |
| 2023-08-31 | 16.429.763,14 |
| 2023-09-30 | 16.616.043,64 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 1.785,91 | R$ 24,3 mi | 0,76% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 357.387,41 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 357 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.10.472.968/0012-27 | 30,0% |
| 2 | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.10.472.968/0005-06 | 19,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.