FIDC · competência 09/2026
RONEPAR FIDC
32.156.052/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 29.967.488,03 |
| 2021-11-30 | 30.206.739,81 |
| 2021-12-31 | 30.483.137,88 |
| 2022-01-31 | 40.784.081,87 |
| 2022-02-28 | 41.135.926,74 |
| 2022-03-31 | 41.523.374,25 |
| 2022-04-30 | 41.870.252,03 |
| 2022-05-31 | 42.278.511,21 |
| 2022-06-30 | 42.681.644,99 |
| 2022-07-31 | 43.096.933,79 |
| 2022-08-31 | 43.548.484,76 |
| 2022-09-30 | 43.975.838,14 |
| 2022-10-31 | 44.352.282,95 |
| 2022-11-30 | 44.809.097,69 |
| 2022-12-31 | 44.581.894,13 |
| 2023-01-31 | 45.048.770,04 |
| 2023-02-28 | 45.431.554,15 |
| 2023-03-31 | 45.941.119,48 |
| 2023-04-30 | 46.310.686,83 |
| 2023-05-31 | 46.918.429,17 |
| 2023-06-30 | 47.779.577,04 |
| 2023-07-31 | 48.695.940,73 |
| 2023-08-31 | 49.778.852,25 |
| 2023-09-30 | 50.783.622,06 |
| 2023-10-31 | 51.835.561,36 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.277.090,53 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.574.343,82 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 89.974.314,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 60.604,87 | R$ 10,3 mi | 1,63% | 8,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 20.781,09 | R$ 18,6 mi | 1,19% | 15,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.109,57 | R$ 90,0 mi | 2,89% | 75,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.339.673,88 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 17.072.799,72 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.899.036,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.580.581,19 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.193.833,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.932.041,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.034.576,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 81.961,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 241.004,15 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 206.505,79 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 187.056,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 139.460,05 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 82.123,93 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 54.441,25 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 47.730,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 958 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA91.362.590/0048-11 | 34,7% |
| 2 | SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA91.362.590/0004-09 | 15,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.