FIDC · competência 09/2026
SUN CAPITAL FIDC NP
32.156.038/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 59.551.850,2 |
| 2021-11-30 | 61.991.557,91 |
| 2021-12-31 | 64.467.216,32 |
| 2022-01-31 | 67.452.011,56 |
| 2022-02-28 | 69.636.063,32 |
| 2022-03-31 | 71.260.783,72 |
| 2022-04-30 | 71.528.728,53 |
| 2022-05-31 | 74.758.928,8 |
| 2022-06-30 | 76.408.501,62 |
| 2022-07-31 | 77.653.524,88 |
| 2022-08-31 | 79.355.627,53 |
| 2022-09-30 | 80.817.653,42 |
| 2022-10-31 | 82.343.987,21 |
| 2022-11-30 | 84.001.417,95 |
| 2022-12-31 | 85.845.713,14 |
| 2023-01-31 | 87.834.613,88 |
| 2023-02-28 | 90.452.654,67 |
| 2023-03-31 | 94.154.201,28 |
| 2023-04-30 | 96.875.861,26 |
| 2023-05-31 | 96.875.861,26 |
| 2023-06-30 | 109.001.808,72 |
| 2023-07-31 | 109.074.164,3 |
| 2023-08-31 | 113.676.681,05 |
| 2023-09-30 | 117.291.957,09 |
| 2023-10-31 | 121.346.454,63 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.536,11 | R$ 239,2 mi | 3,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 98.516.280,06 |
| 30 dias | vencido | 1.036.075,43 |
| 60 dias | a vencer | 59.571.701,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 21.049.468,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.491.896,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 180,6 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S.A.11.240.586/0001-88 | 75,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.