FIDC · competência 07/2026
POLONIA FIDC NP - FIDC NP
32.156.017/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 239.443.842,86 |
| 2021-09-30 | 245.584.758,38 |
| 2021-10-31 | 248.873.697,2 |
| 2021-11-30 | 248.847.880,85 |
| 2021-12-31 | 913.615.195,67 |
| 2022-01-31 | 913.585.252,91 |
| 2022-02-28 | 913.541.020,6 |
| 2022-03-31 | 913.558.059,07 |
| 2022-04-30 | 943.938.850,75 |
| 2022-05-31 | 953.878.765,88 |
| 2022-06-30 | 963.610.064,89 |
| 2022-07-31 | 973.635.303,78 |
| 2022-08-31 | 985.106.140,02 |
| 2022-09-30 | 995.743.932,42 |
| 2022-10-31 | 1.005.969.122,69 |
| 2022-11-30 | 1.016.299.777,46 |
| 2022-12-31 | 562.408.638,37 |
| 2023-01-31 | 568.797.623,88 |
| 2023-02-28 | 574.031.713,81 |
| 2023-03-31 | 580.818.991,44 |
| 2023-04-30 | 586.165.222,03 |
| 2023-05-31 | 592.875.597,66 |
| 2023-06-30 | 599.268.747,39 |
| 2023-07-31 | 605.723.254,87 |
| 2023-08-31 | 618.586.077,97 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.131,27 | R$ 507,3 mi | 1,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 507.623.833,19 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 507,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA06.274.757/0001-50 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.