FIDC · competência 07/2026
ATLÂNTICO CORPORATE FIDC NÃO - PADRONIZADOS
32.156.003/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 8.620.900,53 |
| 2021-09-30 | 8.606.650,42 |
| 2021-10-31 | 8.613.920,11 |
| 2021-11-30 | 8.621.395,28 |
| 2021-12-31 | 8.618.744,58 |
| 2022-01-31 | 8.524.408,47 |
| 2022-02-28 | 6.992.102,67 |
| 2022-03-31 | 7.276.514,86 |
| 2022-04-30 | 9.728.466,85 |
| 2022-05-31 | 12.792.519,39 |
| 2022-06-30 | 13.081.206,19 |
| 2022-07-31 | 12.801.089,54 |
| 2022-08-31 | 12.801.380,72 |
| 2022-09-30 | 22.950.223,71 |
| 2022-10-31 | 23.504.357,83 |
| 2022-11-30 | 18.147.617,16 |
| 2022-12-31 | 19.373.997,82 |
| 2023-01-31 | 18.949.068,14 |
| 2023-02-28 | 19.776.281,01 |
| 2023-03-31 | 19.526.996,81 |
| 2023-04-30 | 20.647.388,22 |
| 2023-05-31 | 20.784.019,17 |
| 2023-06-30 | 27.835.829,65 |
| 2023-07-31 | 27.622.298,87 |
| 2023-08-31 | 26.887.122,01 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.280.376,91 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.103.793,9974 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.016,83 | R$ 6,3 mi | 1,55% | 13,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,67 | R$ 41,1 mi | -10,35% | 86,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 98.253,08 |
| 1080 dias | a vencer | 6.966.735,03 |
| 1080 dias | vencido | 134.901,69 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.761.303,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 22.933.410,26 |
Total a vencer R$ 23,7 mi · vencido R$ 23,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS25.080.500/0001-01 | 47,0% |
| 2 | FOCO - FUNCAO OLHAR CLINICA DE OFTALMOLOGIA LTDA59.534.520/0001-27 | 21,0% |
| 3 | MGC INVESTMENTS LTDA.22.536.685/0001-28 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.