FIDC · competência 07/2026
GOLDEN BIRD FIDC
32.155.992/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 71.052,72 |
| 2022-05-31 | 3.084.725,57 |
| 2022-06-30 | 3.086.812,28 |
| 2022-07-31 | 3.099.321,56 |
| 2022-08-31 | 3.111.884,65 |
| 2022-09-30 | 3.115.645,42 |
| 2022-10-31 | 3.281.119,95 |
| 2022-11-30 | 3.282.888,04 |
| 2022-12-31 | 49.430.274,27 |
| 2023-01-31 | 50.215.605,39 |
| 2023-02-28 | 51.089.369,02 |
| 2023-03-31 | 51.907.603,74 |
| 2023-04-30 | 52.541.149,4 |
| 2023-05-31 | 53.342.168,43 |
| 2023-06-30 | 59.573.712,71 |
| 2023-07-31 | 60.321.588,74 |
| 2023-08-31 | 61.175.912,36 |
| 2023-09-30 | 61.912.232,85 |
| 2023-10-31 | 69.952.980,32 |
| 2023-11-30 | 96.956.403,08 |
| 2023-12-31 | 110.490.237,37 |
| 2024-01-31 | 143.309.338,52 |
| 2024-02-29 | 144.798.120,23 |
| 2024-03-31 | 146.324.896,65 |
| 2024-04-30 | 148.153.552,53 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 29.923,40 | R$ 139,1 mi | 0,63% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 29.188.965,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ANA LETYCIA ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA19.896.122/0001-36 | 46,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.