FIDC · competência 07/2026
MN I FIDC NP
32.113.885/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 412.795.273,05 |
| 2021-09-30 | 447.418.791,81 |
| 2021-10-31 | 493.116.297,86 |
| 2021-11-30 | 503.636.054,28 |
| 2021-12-31 | 574.019.455,63 |
| 2022-01-31 | 559.561.686,57 |
| 2022-02-28 | 544.184.355,26 |
| 2022-03-31 | 666.958.823,09 |
| 2022-04-30 | 671.671.636,64 |
| 2022-05-31 | 781.117.140,29 |
| 2022-06-30 | 789.880.020,97 |
| 2022-07-31 | 820.738.717,13 |
| 2022-08-31 | 836.139.321,84 |
| 2022-09-30 | 846.966.040,58 |
| 2022-10-31 | 855.298.089,99 |
| 2022-11-30 | 864.252.052,87 |
| 2022-12-31 | 532.853.125,74 |
| 2023-01-31 | 541.470.496,19 |
| 2023-02-28 | 564.270.557,83 |
| 2023-03-31 | 565.001.609,55 |
| 2023-04-30 | 581.576.647,34 |
| 2023-05-31 | 557.547.751,21 |
| 2023-06-30 | 619.023.088,45 |
| 2023-07-31 | 591.929.854,18 |
| 2023-08-31 | 589.126.299,13 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.380,27 | R$ 569,1 mi | 1,64% | 98,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 169.212,51 | R$ -472,3 mi | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.580.669,86 |
| 30 dias | vencido | 10.701.510,96 |
| 60 dias | a vencer | 9.392.005,13 |
| 60 dias | vencido | 11.960.577,44 |
| 90 dias | a vencer | 9.172.927,57 |
| 90 dias | vencido | 8.524.555,68 |
| 120 dias | a vencer | 7.830.240,57 |
| 120 dias | vencido | 9.803.546,99 |
| 150 dias | a vencer | 8.034.631,33 |
| 150 dias | vencido | 14.090.090,64 |
| 180 dias | a vencer | 8.963.649,58 |
| 180 dias | vencido | 8.592.199,15 |
| 360 dias | a vencer | 44.449.472,92 |
| 360 dias | vencido | 63.376.870,72 |
| 720 dias | a vencer | 69.849.844,38 |
| 720 dias | vencido | 122.499.252,48 |
| 1080 dias | a vencer | 42.998.118,46 |
| 1080 dias | vencido | 2.255.308,99 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 145.567.101,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.477.498,68 |
Total a vencer R$ 355,8 mi · vencido R$ 255,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIMETRIA PLANOS DE SAUDE LTDA25.179.512/0001-98 | 51,0% |
| 2 | BENEFICIO INTELECTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA17.868.590/0001-71 | 39,6% |
| 3 | CONFIANCE LIFE CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E PLANOS DE SAUDE LTDA22.896.905/0001-24 | 17,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.