FIDC · competência 07/2026
PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
32.113.780/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 78.047.986,72 |
| 2021-09-30 | 88.945.611,56 |
| 2021-10-31 | 96.866.866,08 |
| 2021-11-30 | 102.903.197,54 |
| 2021-12-31 | 104.198.143,11 |
| 2022-01-31 | 105.424.333,29 |
| 2022-02-28 | 80.505.665,43 |
| 2022-03-31 | 81.576.194,51 |
| 2022-04-30 | 82.559.613,86 |
| 2022-05-31 | 75.312.293,99 |
| 2022-06-30 | 90.456.673,47 |
| 2022-07-31 | 93.768.850,65 |
| 2022-08-31 | 97.912.620,19 |
| 2022-09-30 | 102.944.715,25 |
| 2022-10-31 | 104.455.495,36 |
| 2022-11-30 | 164.083.169,2 |
| 2022-12-31 | 156.859.560,52 |
| 2023-01-31 | 166.630.973,91 |
| 2023-02-28 | 148.760.205,04 |
| 2023-03-31 | 130.946.548,67 |
| 2023-04-30 | 113.895.905,82 |
| 2023-05-31 | 115.395.868,11 |
| 2023-06-30 | 101.902.138,53 |
| 2023-07-31 | 102.386.123,4 |
| 2023-08-31 | 121.617.181,47 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 332.441.821,2507 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 430.020.091,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.989,28 | R$ 332,4 mi | 1,34% | 43,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.549,37 | R$ 430,0 mi | 2,10% | 56,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 103.410.348,62 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 240.013.103,44 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.926.422,15 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.982.561,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.334.696,8 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 267.906,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.488.881,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.510.333,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.488.152,09 |
| 1080 dias | vencido | 1.471.321,7 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.281.784,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 699.265,75 |
Total a vencer R$ 365,7 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.88.212.113/0001-00 | 16,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.