FIDC · competência 09/2026
PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
32.113.780/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 96.866.866,08 |
| 2021-11-30 | 102.903.197,54 |
| 2021-12-31 | 104.198.143,11 |
| 2022-01-31 | 105.424.333,29 |
| 2022-02-28 | 80.505.665,43 |
| 2022-03-31 | 81.576.194,51 |
| 2022-04-30 | 82.559.613,86 |
| 2022-05-31 | 75.312.293,99 |
| 2022-06-30 | 90.456.673,47 |
| 2022-07-31 | 93.768.850,65 |
| 2022-08-31 | 97.912.620,19 |
| 2022-09-30 | 102.944.715,25 |
| 2022-10-31 | 104.455.495,36 |
| 2022-11-30 | 164.083.169,2 |
| 2022-12-31 | 156.859.560,52 |
| 2023-01-31 | 166.630.973,91 |
| 2023-02-28 | 148.760.205,04 |
| 2023-03-31 | 130.946.548,67 |
| 2023-04-30 | 113.895.905,82 |
| 2023-05-31 | 115.395.868,11 |
| 2023-06-30 | 101.902.138,53 |
| 2023-07-31 | 102.386.123,4 |
| 2023-08-31 | 121.617.181,47 |
| 2023-09-30 | 127.766.698,69 |
| 2023-10-31 | 134.379.841,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 202.266.520,1603 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 576.112.237,3801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.037,21 | R$ 202,3 mi | 1,19% | 26,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 3.695,94 | R$ 576,1 mi | 2,06% | 74,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 121.307.085,99 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 24.204.560,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.595.375,75 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.068.688,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 546.926,7 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 268.582,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.463.582,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.444.865,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.431.513,17 |
| 1080 dias | vencido | 1.149.931,39 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.121.032,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.020.656,06 |
Total a vencer R$ 169,5 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.88.212.113/0001-00 | 36,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.