FIDC · competência 09/2026
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD
32.101.535/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 177.644.935,03 |
| 2021-11-30 | 168.207.049,94 |
| 2021-12-31 | 162.987.709,33 |
| 2022-01-31 | 157.690.640,69 |
| 2022-02-28 | 152.388.520,41 |
| 2022-03-31 | 147.365.490,81 |
| 2022-04-30 | 136.432.969,34 |
| 2022-05-31 | 136.596.059,77 |
| 2022-06-30 | 133.134.288,84 |
| 2022-07-31 | 133.562.761,68 |
| 2022-08-31 | 133.981.093,08 |
| 2022-09-30 | 134.285.018,51 |
| 2022-10-31 | 254.695.912,34 |
| 2022-11-30 | 251.452.675,14 |
| 2022-12-31 | 252.070.211,51 |
| 2023-01-31 | 252.768.211,01 |
| 2023-02-28 | 252.757.667,54 |
| 2023-03-31 | 254.420.636,14 |
| 2023-04-30 | 255.112.637,25 |
| 2023-05-31 | 255.813.049,18 |
| 2023-06-30 | 256.241.634,61 |
| 2023-07-31 | 256.862.782,23 |
| 2023-08-31 | 249.686.318,4 |
| 2023-09-30 | 241.859.912,8 |
| 2023-10-31 | 234.398.264,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.071.082,8 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 149.527.141,8382 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.255.118,2177 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,08 | R$ 10,1 mi | 1,37% | 5,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1,01 | R$ 149,5 mi | 1,33% | 79,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,18 | R$ 29,3 mi | 0,91% | 15,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.941.550,72 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 8.065.321,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.312.467,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.370.597,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.341.666,32 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.912.948,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.622.367,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.380.259,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.280.298,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 103.385.913 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 178,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.16.581.207/0001-37 | 97,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 4 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 4 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-04 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | 2 | R$ 29 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-09-03 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | 16 | R$ 871 mil |
| 2026-09-01 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | 4 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-20 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | 2 | R$ 87 mil |
| 2026-08-12 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | 2 | R$ 700 mil |
| 2026-08-07 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-08-06 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-08-05 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | 10 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-24 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | 2 | R$ 753 mil |
| 2026-07-16 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | 2 | R$ 37 mil |
| 2026-06-23 | R$ 0,33 | R$ 0,33 | 2 | R$ 110 mil |