FIDC · competência 09/2026
FIDC BUDAPESTE 01
32.068.046/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.312.778,35 |
| 2021-11-30 | 3.636.212,89 |
| 2021-12-31 | 4.921.486,64 |
| 2022-01-31 | 5.366.747,37 |
| 2022-02-28 | 6.089.765,46 |
| 2022-03-31 | 5.488.894,45 |
| 2022-04-30 | 6.000.585,88 |
| 2022-05-31 | 13.041.836,6 |
| 2022-06-30 | 13.183.728,79 |
| 2022-07-31 | 13.359.090,3 |
| 2022-08-31 | 13.487.349,42 |
| 2022-09-30 | 13.704.463,2 |
| 2022-10-31 | 13.801.034,51 |
| 2022-11-30 | 13.938.245 |
| 2022-12-31 | 13.970.972,49 |
| 2023-01-31 | 14.150.447,47 |
| 2023-02-28 | 14.305.181,37 |
| 2023-03-31 | 15.021.676,88 |
| 2023-04-30 | 16.402.360,27 |
| 2023-05-31 | 15.376.897,59 |
| 2023-06-30 | 15.554.511,75 |
| 2023-07-31 | 15.704.418,93 |
| 2023-08-31 | 15.900.677,97 |
| 2023-09-30 | 16.178.114,57 |
| 2023-10-31 | 16.410.969,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 33.235.114,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 6.820.697,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.388.081,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.395,58 | R$ 33,2 mi | 1,46% | 77,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 2.111,41 | R$ 6,8 mi | 1,57% | 15,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.071,21 | R$ 3,4 mi | -3,61% | 7,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.879.528,96 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 573.864,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 18.779,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.720.034,44 |
| 30 dias | vencido | 298.417,34 |
| 60 dias | a vencer | 4.641.841,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.417.677,61 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 46.002,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 496.526,32 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 985.731,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.419.402,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.740.550,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,5 mi · vencido R$ 298 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PLASTIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA10.351.274/0001-89 | 36,4% |
| 2 | FORTYMIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA54.447.305/0001-75 | 31,7% |
| 3 | FORTYMIL RIO INDUSTRIA DE RESINA TERMOPLASTICA LTDA09.307.577/0001-15 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.