FIDC · competência 07/2026
FIDC BUDAPESTE 01
32.068.046/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 2.650.402,25 |
| 2021-09-30 | 2.659.522,58 |
| 2021-10-31 | 3.312.778,35 |
| 2021-11-30 | 3.636.212,89 |
| 2021-12-31 | 4.921.486,64 |
| 2022-01-31 | 5.366.747,37 |
| 2022-02-28 | 6.089.765,46 |
| 2022-03-31 | 5.488.894,45 |
| 2022-04-30 | 6.000.585,88 |
| 2022-05-31 | 13.041.836,6 |
| 2022-06-30 | 13.183.728,79 |
| 2022-07-31 | 13.359.090,3 |
| 2022-08-31 | 13.487.349,42 |
| 2022-09-30 | 13.704.463,2 |
| 2022-10-31 | 13.801.034,51 |
| 2022-11-30 | 13.938.245 |
| 2022-12-31 | 13.970.972,49 |
| 2023-01-31 | 14.150.447,47 |
| 2023-02-28 | 14.305.181,37 |
| 2023-03-31 | 15.021.676,88 |
| 2023-04-30 | 16.402.360,27 |
| 2023-05-31 | 15.376.897,59 |
| 2023-06-30 | 15.554.511,75 |
| 2023-07-31 | 15.704.418,93 |
| 2023-08-31 | 15.900.677,97 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 32.277.966,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 6.609.948,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.590.287,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.326,59 | R$ 32,3 mi | 1,64% | 74,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 2.046,17 | R$ 6,6 mi | 1,77% | 15,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.439,49 | R$ 4,6 mi | 7,20% | 10,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.885.253,82 |
| 30 dias | vencido | 105.506,27 |
| 60 dias | a vencer | 1.155.564,27 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,0 mi · vencido R$ 106 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.669.801,33 |
| 30 dias | vencido | 1.106.474,29 |
| 60 dias | a vencer | 11.050.162,91 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.736.500,23 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 480.882,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 478.496,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 990.695,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.505.013,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,9 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORTYMIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA54.447.305/0001-75 | 25,0% |
| 2 | FORTYMIL RIO INDUSTRIA DE RESINA TERMOPLASTICA LTDA09.307.577/0001-15 | 20,0% |
| 3 | PLASTIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA10.351.274/0001-89 | 19,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.