FIDC · competência 09/2026
GFS EXCELÊNCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 24.497.728,34 |
| 2021-10-31 | 25.184.291,26 |
| 2021-11-30 | 22.355.030,02 |
| 2021-12-31 | 33.070.376,71 |
| 2022-01-31 | 34.110.601,38 |
| 2022-02-28 | 34.857.629,64 |
| 2022-03-31 | 45.902.805,23 |
| 2022-04-30 | 46.995.956,41 |
| 2022-05-31 | 48.838.560,83 |
| 2022-06-30 | 40.079.506,94 |
| 2022-07-31 | 72.090.869,79 |
| 2022-08-31 | 62.701.589,96 |
| 2022-09-30 | 64.252.358,27 |
| 2022-10-31 | 86.547.758,19 |
| 2022-11-30 | 118.460.488,54 |
| 2022-12-31 | 166.614.379,47 |
| 2023-01-31 | 112.896.989,48 |
| 2023-02-28 | 93.891.622,43 |
| 2023-03-31 | 72.104.351,85 |
| 2023-04-30 | 73.650.945,79 |
| 2023-05-31 | 75.652.750,2 |
| 2023-06-30 | 77.110.631,84 |
| 2023-07-31 | 79.889.952,13 |
| 2023-08-31 | 94.988.041,21 |
| 2023-09-30 | 97.338.905,13 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 10.445.228,0273 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 6.183.747,0957 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 16.239.684,1606 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.366,06 | R$ 10,4 mi | 1,09% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.236,75 | R$ 6,2 mi | 1,09% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.623,97 | R$ 16,2 mi | 1,09% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -0,15% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.694.098,54 |
| 30 dias | vencido | 243.636,05 |
| 60 dias | a vencer | 8.813.558,18 |
| 60 dias | vencido | 5.243.636,05 |
| 90 dias | a vencer | 2.497.650,07 |
| 90 dias | vencido | 3.743.762,73 |
| 120 dias | a vencer | 3.013.957,11 |
| 120 dias | vencido | 223.636,05 |
| 150 dias | a vencer | 1.936.956,33 |
| 150 dias | vencido | 16.664.650,21 |
| 180 dias | a vencer | 1.452.669,99 |
| 180 dias | vencido | 1.842,95 |
| 360 dias | a vencer | 10.883.974,35 |
| 360 dias | vencido | 11.057,7 |
| 720 dias | a vencer | 9.932.204,95 |
| 720 dias | vencido | 118.614,65 |
| 1080 dias | a vencer | 4.337.540,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.126.184,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 161.030,13 |
Total a vencer R$ 64,7 mi · vencido R$ 26,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS PEQUI LTDA06.192.781/0001-40 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.