FIDC · competência 07/2026
CREDIHOME FIDC
31.962.973/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 26.849.375,85 |
| 2021-09-30 | 27.170.925,23 |
| 2021-10-31 | 27.738.803,26 |
| 2021-11-30 | 27.641.828,38 |
| 2021-12-31 | 36.158.690,4 |
| 2022-01-31 | 35.256.990,1 |
| 2022-02-28 | 38.790.768,27 |
| 2022-03-31 | 39.138.923,77 |
| 2022-04-30 | 38.931.540,15 |
| 2022-05-31 | 40.739.607,91 |
| 2022-06-30 | 41.227.880,25 |
| 2022-07-31 | 41.470.784,4 |
| 2022-08-31 | 41.848.017,16 |
| 2022-09-30 | 33.916.885,1 |
| 2022-10-31 | 33.950.298,96 |
| 2022-11-30 | 34.176.225,27 |
| 2022-12-31 | 35.042.186,01 |
| 2023-01-31 | 24.426.214,67 |
| 2023-02-28 | 24.411.607,4 |
| 2023-03-31 | 23.602.275,07 |
| 2023-04-30 | 24.212.466,73 |
| 2023-05-31 | 24.726.539,85 |
| 2023-06-30 | 23.806.371,71 |
| 2023-07-31 | 23.835.897,85 |
| 2023-08-31 | 24.087.453,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.133.378,10 | R$ 26,2 mi | 1,23% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 64.477,68 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 62.419,2 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 22.567,12 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 19.377,59 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 17.687,08 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 17.628,92 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 51.420,27 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 12.058,42 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.326.722,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,3 mi · vencido R$ 268 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI18.282.093/0001-50 | 94,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.