FIDC · competência 09/2026
INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FIDC
31.933.790/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 27.115.692,18 |
| 2021-11-30 | 26.644.058,32 |
| 2021-12-31 | 26.804.765,57 |
| 2022-01-31 | 43.490.033,25 |
| 2022-02-28 | 44.066.801,03 |
| 2022-03-31 | 44.231.475,83 |
| 2022-04-30 | 44.633.311,54 |
| 2022-05-31 | 45.044.675,03 |
| 2022-06-30 | 45.616.177,11 |
| 2022-07-31 | 50.423.594,54 |
| 2022-08-31 | 50.719.789,13 |
| 2022-09-30 | 56.753.906,59 |
| 2022-10-31 | 58.614.709,43 |
| 2022-11-30 | 60.275.769,2 |
| 2022-12-31 | 65.794.170,97 |
| 2023-01-31 | 66.466.932,64 |
| 2023-02-28 | 68.495.774,22 |
| 2023-03-31 | 68.986.763,05 |
| 2023-04-30 | 70.705.247,08 |
| 2023-05-31 | 72.062.645,62 |
| 2023-06-30 | 69.556.425,15 |
| 2023-07-31 | 71.789.282,12 |
| 2023-08-31 | 74.156.230,73 |
| 2023-09-30 | 75.633.681,06 |
| 2023-10-31 | 76.310.788,49 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.966,34 | R$ 74,9 mi | 1,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 3.353.498,75 |
| 120 dias | a vencer | 250.030,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.249.637,83 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 442.386,57 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 48.450.667,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,7 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA23.200.289/0001-98 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.