FIDC · competência 09/2026
RIO CAPITAL FIDC
31.894.591/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 58.055.673,13 |
| 2021-11-30 | 58.708.125,24 |
| 2021-12-31 | 59.461.994,58 |
| 2022-01-31 | 60.137.743,95 |
| 2022-02-28 | 60.782.318,2 |
| 2022-03-31 | 46.312.258,83 |
| 2022-04-30 | 46.684.456,41 |
| 2022-05-31 | 37.236.163,79 |
| 2022-06-30 | 27.418.230,45 |
| 2022-07-31 | 28.044.719,08 |
| 2022-08-31 | 28.425.576,05 |
| 2022-09-30 | 28.778.233,71 |
| 2022-10-31 | 29.126.128,69 |
| 2022-11-30 | 29.509.143,53 |
| 2022-12-31 | 29.937.023,61 |
| 2023-01-31 | 30.319.616,84 |
| 2023-02-28 | 30.672.653,78 |
| 2023-03-31 | 31.150.283,57 |
| 2023-04-30 | 31.510.045,38 |
| 2023-05-31 | 31.949.296,03 |
| 2023-06-30 | 32.390.446,2 |
| 2023-07-31 | 32.841.795,96 |
| 2023-08-31 | 33.089.124,45 |
| 2023-09-30 | 33.778.939,53 |
| 2023-10-31 | 34.261.526,46 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 17,22 | R$ 19,1 mi | 1,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.011.076,95 |
| 30 dias | vencido | 231.260,93 |
| 60 dias | a vencer | 7.193.499,27 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.517.184,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 70.111,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.379,15 |
| 360 dias | vencido | 3.820,98 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 227,02 |
Total a vencer R$ 15,8 mi · vencido R$ 235 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MRBL CONFECCOES LTDA27.360.464/0001-65 | 12,0% |
| 2 | BLUTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA21.960.493/0001-81 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.