FIDC · competência 09/2026
BELSINOS FIDC
31.894.563/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 27.618.605,5 |
| 2021-11-30 | 28.454.329,71 |
| 2021-12-31 | 29.331.856,97 |
| 2022-01-31 | 30.021.814,85 |
| 2022-02-28 | 30.742.527,41 |
| 2022-03-31 | 31.553.709,54 |
| 2022-04-30 | 32.155.684,97 |
| 2022-05-31 | 32.861.268,82 |
| 2022-06-30 | 30.358.413,34 |
| 2022-07-31 | 31.178.017,21 |
| 2022-08-31 | 28.829.184,2 |
| 2022-09-30 | 26.288.413,95 |
| 2022-10-31 | 23.597.499,23 |
| 2022-11-30 | 24.040.878,28 |
| 2022-12-31 | 20.179.459,29 |
| 2023-01-31 | 20.607.668,34 |
| 2023-02-28 | 20.901.494,41 |
| 2023-03-31 | 21.391.649,82 |
| 2023-04-30 | 21.959.050,08 |
| 2023-05-31 | 22.557.041,42 |
| 2023-06-30 | 19.792.128,25 |
| 2023-07-31 | 20.225.410,25 |
| 2023-08-31 | 20.772.045,42 |
| 2023-09-30 | 17.872.316,04 |
| 2023-10-31 | 18.236.561,03 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 518,78 | R$ 14,9 mi | 2,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.013.645,44 |
| 30 dias | vencido | 157.054,14 |
| 60 dias | a vencer | 3.889.402,96 |
| 60 dias | vencido | 25.299,98 |
| 90 dias | a vencer | 1.496.756,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.432.427,52 |
| 120 dias | vencido | 9.594,03 |
| 150 dias | a vencer | 1.205.491,01 |
| 150 dias | vencido | 9.594 |
| 180 dias | a vencer | 359.607,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 145.320,97 |
| 360 dias | vencido | 17.124,64 |
| 720 dias | a vencer | 40.599,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,6 mi · vencido R$ 219 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VELOCE CALCADOS LTDA22.873.292/0001-00 | 19,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.