FIDC · competência 07/2026
BELSINOS FIDC
31.894.563/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 24.781.174,92 |
| 2021-09-30 | 26.187.340,84 |
| 2021-10-31 | 27.618.605,5 |
| 2021-11-30 | 28.454.329,71 |
| 2021-12-31 | 29.331.856,97 |
| 2022-01-31 | 30.021.814,85 |
| 2022-02-28 | 30.742.527,41 |
| 2022-03-31 | 31.553.709,54 |
| 2022-04-30 | 32.155.684,97 |
| 2022-05-31 | 32.861.268,82 |
| 2022-06-30 | 30.358.413,34 |
| 2022-07-31 | 31.178.017,21 |
| 2022-08-31 | 28.829.184,2 |
| 2022-09-30 | 26.288.413,95 |
| 2022-10-31 | 23.597.499,23 |
| 2022-11-30 | 24.040.878,28 |
| 2022-12-31 | 20.179.459,29 |
| 2023-01-31 | 20.607.668,34 |
| 2023-02-28 | 20.901.494,41 |
| 2023-03-31 | 21.391.649,82 |
| 2023-04-30 | 21.959.050,08 |
| 2023-05-31 | 22.557.041,42 |
| 2023-06-30 | 19.792.128,25 |
| 2023-07-31 | 20.225.410,25 |
| 2023-08-31 | 20.772.045,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 496,74 | R$ 14,3 mi | 2,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.158.042,43 |
| 30 dias | vencido | 233.407,02 |
| 60 dias | a vencer | 4.233.074,56 |
| 60 dias | vencido | 14.119,55 |
| 90 dias | a vencer | 1.447.371,24 |
| 90 dias | vencido | 9.594 |
| 120 dias | a vencer | 1.288.462,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 210.794,66 |
| 150 dias | vencido | 1.549,24 |
| 180 dias | a vencer | 53.546,34 |
| 180 dias | vencido | 1.914,3 |
| 360 dias | a vencer | 94.133,11 |
| 360 dias | vencido | 13.661,1 |
| 720 dias | a vencer | 42.459,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,5 mi · vencido R$ 274 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VELOCE CALCADOS LTDA22.873.292/0001-00 | 18,5% |
| 2 | DU DIGO DESCARTAVEIS LTDA05.529.038/0001-70 | 14,6% |
| 3 | S&A COMERCIO E INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA43.564.107/0001-75 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.