FIDC · competência 09/2026
OPTACRED FIDC
31.881.619/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 8.799.188,25 |
| 2021-11-30 | 8.962.550,83 |
| 2021-12-31 | 9.026.666,63 |
| 2022-01-31 | 9.176.126,32 |
| 2022-02-28 | 9.188.418,8 |
| 2022-03-31 | 9.249.824,74 |
| 2022-04-30 | 9.270.757,34 |
| 2022-05-31 | 9.300.705,18 |
| 2022-06-30 | 9.304.584,75 |
| 2022-07-31 | 9.416.039,19 |
| 2022-08-31 | 9.637.279,61 |
| 2022-09-30 | 9.783.086,27 |
| 2022-10-31 | 9.988.546,69 |
| 2022-11-30 | 10.206.400,29 |
| 2022-12-31 | 10.759.484,44 |
| 2023-01-31 | 10.821.002,9 |
| 2023-02-28 | 11.105.871,95 |
| 2023-03-31 | 11.917.875,37 |
| 2023-04-30 | 12.262.102,48 |
| 2023-05-31 | 12.651.189,72 |
| 2023-06-30 | 13.111.728,88 |
| 2023-07-31 | 13.415.776,29 |
| 2023-08-31 | 13.571.641,23 |
| 2023-09-30 | 13.570.902,25 |
| 2023-10-31 | 14.261.152,01 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.214.708,11 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.381.203,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 65.301,27 | R$ 7,2 mi | 1,49% | 29,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 66.361,51 | R$ 17,4 mi | 2,77% | 70,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.843.202 |
| 30 dias | vencido | 1.237.990,31 |
| 60 dias | a vencer | 4.145.959,25 |
| 60 dias | vencido | 691.834,15 |
| 90 dias | a vencer | 1.406.180,35 |
| 90 dias | vencido | 508.484,26 |
| 120 dias | a vencer | 355.299,46 |
| 120 dias | vencido | 304.865,07 |
| 150 dias | a vencer | 61.257,09 |
| 150 dias | vencido | 508.233,31 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 305.116,07 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.319.166,07 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 5.305,2 |
Total a vencer R$ 17,8 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FEVARI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA10.458.829/0001-96 | 17,6% |
| 2 | AC METAL FUNDICAO LTDA00.292.535/0001-83 | 15,1% |
| 3 | PEJUMEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA03.688.605/0001-05 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.