FIDC · competência 07/2026
OPTACRED FIDC
31.881.619/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 8.506.795,81 |
| 2021-09-30 | 8.688.347,34 |
| 2021-10-31 | 8.799.188,25 |
| 2021-11-30 | 8.962.550,83 |
| 2021-12-31 | 9.026.666,63 |
| 2022-01-31 | 9.176.126,32 |
| 2022-02-28 | 9.188.418,8 |
| 2022-03-31 | 9.249.824,74 |
| 2022-04-30 | 9.270.757,34 |
| 2022-05-31 | 9.300.705,18 |
| 2022-06-30 | 9.304.584,75 |
| 2022-07-31 | 9.416.039,19 |
| 2022-08-31 | 9.637.279,61 |
| 2022-09-30 | 9.783.086,27 |
| 2022-10-31 | 9.988.546,69 |
| 2022-11-30 | 10.206.400,29 |
| 2022-12-31 | 10.759.484,44 |
| 2023-01-31 | 10.821.002,9 |
| 2023-02-28 | 11.105.871,95 |
| 2023-03-31 | 11.917.875,37 |
| 2023-04-30 | 12.262.102,48 |
| 2023-05-31 | 12.651.189,72 |
| 2023-06-30 | 13.111.728,88 |
| 2023-07-31 | 13.415.776,29 |
| 2023-08-31 | 13.571.641,23 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.003.023,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.693.717,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 63.385,28 | R$ 7,0 mi | 1,67% | 29,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 63.736,68 | R$ 16,7 mi | 5,63% | 70,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.367.517,59 |
| 30 dias | vencido | 1.380.484,45 |
| 60 dias | a vencer | 4.366.363,8 |
| 60 dias | vencido | 471.435,07 |
| 90 dias | a vencer | 1.181.066,52 |
| 90 dias | vencido | 671.163,68 |
| 120 dias | a vencer | 331.650,5 |
| 120 dias | vencido | 337.099,47 |
| 150 dias | a vencer | 63.995,26 |
| 150 dias | vencido | 132.748,09 |
| 180 dias | a vencer | 7.459,84 |
| 180 dias | vencido | 514.436,44 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.421.274,34 |
Total a vencer R$ 17,3 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FEVARI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA10.458.829/0001-96 | 17,6% |
| 2 | AC METAL FUNDICAO LTDA00.292.535/0001-83 | 15,1% |
| 3 | PEJUMEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA03.688.605/0001-05 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.