FIDC · competência 07/2026
NAZARE MASTER FIDC
31.848.028/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 336.948.128,09 |
| 2024-06-30 | 347.511.879,78 |
| 2024-07-31 | 357.360.736,58 |
| 2024-08-31 | 362.353.567,61 |
| 2024-09-30 | 370.964.612,47 |
| 2024-10-31 | 386.291.015,36 |
| 2024-11-30 | 404.090.343,3 |
| 2024-12-31 | 537.617.340,1 |
| 2025-01-31 | 554.605.039,96 |
| 2025-02-28 | 552.573.195,48 |
| 2025-03-31 | 561.149.822,88 |
| 2025-04-30 | 536.470.447,49 |
| 2025-05-31 | 532.924.545,31 |
| 2025-06-30 | 558.565.973,97 |
| 2025-07-31 | 543.698.264 |
| 2025-08-31 | 543.372.602,61 |
| 2025-09-30 | 581.675.987,91 |
| 2025-10-31 | 612.079.189,39 |
| 2025-11-30 | 621.656.834,88 |
| 2025-12-31 | 668.349.478,14 |
| 2026-01-31 | 691.358.226,35 |
| 2026-02-28 | 723.922.768,74 |
| 2026-03-31 | 747.863.080,62 |
| 2026-04-30 | 770.604.593,38 |
| 2026-05-31 | 770.604.593,38 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3,08 | R$ 1,01 bi | 0,53% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 75.798.191,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 75,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.