FIDC · competência 07/2026
EXITUS FIDC
31.847.511/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 41.625.605,1 |
| 2021-09-30 | 41.600.413,37 |
| 2021-10-31 | 42.033.946,44 |
| 2021-11-30 | 42.033.946,44 |
| 2021-12-31 | 51.683.692,13 |
| 2022-01-31 | 51.635.515,84 |
| 2022-02-28 | 51.604.711,33 |
| 2022-03-31 | 51.585.128,2 |
| 2022-04-30 | 51.559.110,27 |
| 2022-05-31 | 51.533.655,08 |
| 2022-06-30 | 51.506.190,29 |
| 2022-07-31 | 51.479.320,91 |
| 2022-08-31 | 51.452.085,81 |
| 2022-09-30 | 51.425.180,9 |
| 2022-10-31 | 51.783.075,78 |
| 2022-11-30 | 51.755.183,99 |
| 2022-12-31 | 51.699.848,12 |
| 2023-01-31 | 51.669.896,54 |
| 2023-02-28 | 51.639.269,54 |
| 2023-03-31 | 51.608.190,41 |
| 2023-04-30 | 51.577.675,55 |
| 2023-05-31 | 52.044.945,94 |
| 2023-06-30 | 52.113.869,51 |
| 2023-07-31 | 52.086.805,04 |
| 2023-08-31 | 52.059.563,03 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 765.952,80 | R$ 29,3 mi | 0,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.945.242,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.