FIDC · competência 09/2026
PONTUAL BRASIL FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMIT
31.844.721/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 98.633.057,89 |
| 2021-11-30 | 100.486.977,42 |
| 2021-12-31 | 110.054.810,34 |
| 2022-01-31 | 113.057.125,28 |
| 2022-02-28 | 115.159.261,54 |
| 2022-03-31 | 117.972.472,46 |
| 2022-04-30 | 119.563.235,83 |
| 2022-05-31 | 121.364.089,91 |
| 2022-06-30 | 121.436.842,15 |
| 2022-07-31 | 122.578.667,88 |
| 2022-08-31 | 121.134.342,2 |
| 2022-09-30 | 122.382.532,95 |
| 2022-10-31 | 122.780.166,26 |
| 2022-11-30 | 123.654.338,44 |
| 2022-12-31 | 115.911.656,16 |
| 2023-01-31 | 109.049.560,37 |
| 2023-02-28 | 111.654.907,37 |
| 2023-03-31 | 118.972.820,35 |
| 2023-04-30 | 119.356.254,91 |
| 2023-05-31 | 120.849.224,02 |
| 2023-06-30 | 125.661.929,71 |
| 2023-07-31 | 111.774.828,42 |
| 2023-08-31 | 117.742.836,38 |
| 2023-09-30 | 112.795.291,38 |
| 2023-10-31 | 112.090.760,29 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.692,14 | R$ 193,5 mi | 6,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 54.561.988,25 |
| 30 dias | vencido | 9.326.608,69 |
| 60 dias | a vencer | 35.108.839,26 |
| 60 dias | vencido | 2.928.252,39 |
| 90 dias | a vencer | 25.530.768,11 |
| 90 dias | vencido | 4.880.071,61 |
| 120 dias | a vencer | 10.441.027,98 |
| 120 dias | vencido | 3.489.084,98 |
| 150 dias | a vencer | 18.763.812,97 |
| 150 dias | vencido | 5.283.079,69 |
| 180 dias | a vencer | 17.161.405,65 |
| 180 dias | vencido | 2.820.192,75 |
| 360 dias | a vencer | 11.952.650,34 |
| 360 dias | vencido | 27.830.625,56 |
| 720 dias | a vencer | 4.289.310,51 |
| 720 dias | vencido | 1.140.272,86 |
| 1080 dias | a vencer | 875.371,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.051.898,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 194,7 mi · vencido R$ 57,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.586,28 |
| 30 dias | vencido | 33.300 |
| 60 dias | a vencer | 31.105,84 |
| 60 dias | vencido | 33.300 |
| 90 dias | a vencer | 29.655,84 |
| 90 dias | vencido | 33.300 |
| 120 dias | a vencer | 28.074,76 |
| 120 dias | vencido | 33.300 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 200.300 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 200.300 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.266.000 |
Total a vencer R$ 121 mil · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALUMINUM BRASIL S.A.43.642.783/0001-10 | 17,7% |
| 2 | FURNAX COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA00.144.257/0001-17 | 14,8% |
| 3 | DIOXYL REVESTIMENTOS QUIMICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL95.756.110/0001-94 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.