FIDC · competência 07/2026
SERRA DO MAR FIDC
31.772.157/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 37.356.747,44 |
| 2023-12-31 | 39.151.345,86 |
| 2024-01-31 | 40.711.042,11 |
| 2024-02-29 | 41.209.382,51 |
| 2024-03-31 | 41.713.900,54 |
| 2024-04-30 | 43.312.298,25 |
| 2024-05-31 | 44.869.492,67 |
| 2024-06-30 | 46.323.547,91 |
| 2024-07-31 | 47.022.753,11 |
| 2024-08-31 | 48.582.668,19 |
| 2024-09-30 | 49.180.275,21 |
| 2024-10-31 | 51.282.867,24 |
| 2024-11-30 | 53.611.131,95 |
| 2024-12-31 | 53.992.785,93 |
| 2025-01-31 | 54.744.152,43 |
| 2025-02-28 | 55.398.285,51 |
| 2025-03-31 | 56.236.057,86 |
| 2025-04-30 | 57.073.269,83 |
| 2025-05-31 | 57.806.224,98 |
| 2025-06-30 | 58.647.050,24 |
| 2025-07-31 | 59.185.205,21 |
| 2025-08-31 | 66.984.336,71 |
| 2025-09-30 | 68.070.451,49 |
| 2025-10-31 | 68.742.235,38 |
| 2025-11-30 | 72.987.962,2 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.307,69 | R$ 90,4 mi | 1,41% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 66.778.191,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.