FIDC · competência 09/2026
IRLA FIDC MULTISSETORIAL
31.772.126/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 39.573.525,26 |
| 2021-11-30 | 43.461.862,14 |
| 2021-12-31 | 41.172.765,63 |
| 2022-01-31 | 36.673.744,89 |
| 2022-02-28 | 37.295.625,94 |
| 2022-03-31 | 39.967.679,8 |
| 2022-04-30 | 30.797.679,92 |
| 2022-05-31 | 38.519.184,13 |
| 2022-06-30 | 37.360.804,32 |
| 2022-07-31 | 27.349.226,89 |
| 2022-08-31 | 41.880.849,08 |
| 2022-09-30 | 44.785.983,13 |
| 2022-10-31 | 49.611.338,18 |
| 2022-11-30 | 51.004.467,53 |
| 2022-12-31 | 51.641.158,25 |
| 2023-01-31 | 51.760.819,78 |
| 2023-02-28 | 52.270.909,75 |
| 2023-03-31 | 53.119.953,04 |
| 2023-04-30 | 53.768.903,22 |
| 2023-05-31 | 54.672.946,23 |
| 2023-06-30 | 53.897.760,22 |
| 2023-07-31 | 54.799.052,72 |
| 2023-08-31 | 55.808.784,99 |
| 2023-09-30 | 56.722.512,13 |
| 2023-10-31 | 57.643.905,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.235,72 | R$ 58,3 mi | 6,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.493.126,83 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 177.742,39 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 67.065,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.841.552,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 8.102.106,3 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.720.794,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.567.239,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 499.050,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS81.905.176/0001-94 | 34,7% |
| 2 | ADF - EMPRESAS REUNIDAS LTDA10.508.274/0002-20 | 15,0% |
| 3 | ARAPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA77.215.606/0001-79 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.