FIDC · competência 07/2026
VLA FIDC
31.771.948/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 34.197.747,01 |
| 2021-09-30 | 34.519.850,77 |
| 2021-10-31 | 34.847.002,08 |
| 2021-11-30 | 37.096.371 |
| 2021-12-31 | 37.669.835,72 |
| 2022-01-31 | 41.206.520,85 |
| 2022-02-28 | 46.583.293,09 |
| 2022-03-31 | 52.299.469,38 |
| 2022-04-30 | 53.101.261,4 |
| 2022-05-31 | 54.530.901,5 |
| 2022-06-30 | 55.607.085,54 |
| 2022-07-31 | 56.558.186,47 |
| 2022-08-31 | 58.118.597,86 |
| 2022-09-30 | 59.241.038,76 |
| 2022-10-31 | 60.489.651,47 |
| 2022-11-30 | 61.110.154,93 |
| 2022-12-31 | 61.621.680,98 |
| 2023-01-31 | 61.545.796 |
| 2023-02-28 | 61.747.328,55 |
| 2023-03-31 | 62.009.680,95 |
| 2023-04-30 | 61.876.604,49 |
| 2023-05-31 | 62.037.233 |
| 2023-06-30 | 61.914.720,15 |
| 2023-07-31 | 61.786.816,28 |
| 2023-08-31 | 61.758.618,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 6.768.559,24 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 22.717.568,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 97.055.609,73 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.353,71 | R$ 6,8 mi | 1,67% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.352,24 | R$ 22,7 mi | 1,71% | 18,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9.503,64 | R$ 97,1 mi | 2,94% | 76,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.761.727,38 |
| 30 dias | vencido | 1.017.324,14 |
| 60 dias | a vencer | 19.208.464,19 |
| 60 dias | vencido | 320.444,44 |
| 90 dias | a vencer | 7.442.045,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.393.542,93 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 342.113,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 30.987,33 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 30.987,33 |
Total a vencer R$ 51,1 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.258.826,71 |
| 30 dias | vencido | 899.493,99 |
| 60 dias | a vencer | 7.621.229,23 |
| 60 dias | vencido | 281.618,69 |
| 90 dias | a vencer | 2.295.285,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.510.490,56 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 154.572,6 |
| 150 dias | vencido | 6.471,87 |
| 180 dias | a vencer | 152.413,69 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 872.195,12 |
| 360 dias | vencido | 122.345,52 |
| 720 dias | a vencer | 274.619,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.092.709,43 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.877.985,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,1 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP-STEEL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA20.450.899/0003-13 | 41,5% |
| 2 | ACOS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA34.405.263/0001-00 | 15,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.