FIDC · competência 09/2026
LF III FIDC DE
31.739.396/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 15.022.942,35 |
| 2022-01-31 | 24.149.808,94 |
| 2022-02-28 | 24.329.504,87 |
| 2022-03-31 | 24.550.833,43 |
| 2022-04-30 | 24.747.143,91 |
| 2022-05-31 | 29.016.376,73 |
| 2022-06-30 | 30.713.492,63 |
| 2022-07-31 | 31.035.608,74 |
| 2022-08-31 | 31.402.627,33 |
| 2022-09-30 | 31.745.751,58 |
| 2022-10-31 | 37.084.696,74 |
| 2022-11-30 | 37.483.529,99 |
| 2022-12-31 | 37.935.645,26 |
| 2023-01-31 | 38.338.988,22 |
| 2023-02-28 | 38.714.433,49 |
| 2023-03-31 | 42.145.344,66 |
| 2023-04-30 | 42.566.283,17 |
| 2023-05-31 | 43.076.293,65 |
| 2023-06-30 | 103.997.518,56 |
| 2023-07-31 | 105.159.315,07 |
| 2023-08-31 | 106.434.726,71 |
| 2023-09-30 | 93.526.150,63 |
| 2023-10-31 | 94.568.182,35 |
| 2023-11-30 | 91.419.517,3 |
| 2023-12-31 | 381.085.300,35 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 302.764.290,15 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 341.148.687,2934 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 100.921.430,047 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 529.837.507,773 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.290.330,3936 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 50.521.061,461 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 25.285.299,9505 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.966.640,1399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.009,21 | R$ 302,8 mi | 1,13% | 21,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.009,32 | R$ 341,1 mi | 1,14% | 24,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.009,21 | R$ 100,9 mi | 1,13% | 7,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.009,21 | R$ 529,8 mi | 1,13% | 38,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.010,75 | R$ 27,3 mi | 1,32% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.010,42 | R$ 50,5 mi | 1,28% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.011,41 | R$ 25,3 mi | 1,40% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 192,49 | R$ 7,0 mi | 2,24% | 0,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 195.036.939,79 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 150.274.682,94 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 142.801.183,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 113.357.105,72 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 93.912.700,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 90.785.457,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 263.113.041,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 78.481.934,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,13 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LISTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA32.971.064/0001-26 | 81,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.002,14 | R$ 1.002,15 | 2 | R$ 367 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.002,17 | R$ 1.002,18 | 4 | R$ 2,2 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.002,00 | R$ 1.002,04 | 2 | R$ 13,9 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.010,41 | R$ 1.010,42 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.004,90 | R$ 1.004,91 | 2 | R$ 426 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.004,95 | R$ 1.004,96 | 4 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.003,31 | R$ 1.003,31 | 2 | R$ 722 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.001,63 | R$ 1.001,64 | 2 | R$ 819 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.001,65 | R$ 1.001,66 | 2 | R$ 821 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.012,99 | R$ 1.013,03 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.010,51 | R$ 1.010,51 | 2 | R$ 705 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.010,83 | R$ 1.010,84 | 2 | R$ 303 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.009,26 | R$ 1.009,30 | 2 | R$ 9,6 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1.010,13 | R$ 1.010,17 | 4 | R$ 13,6 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1.008,20 | R$ 1.008,20 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.007,18 | R$ 1.007,18 | 2 | R$ 504 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.005,52 | R$ 1.005,52 | 2 | R$ 8 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.004,96 | R$ 1.004,97 | 2 | R$ 519 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.002,20 | R$ 1.002,21 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.010,26 | R$ 1.010,30 | 2 | R$ 3,5 mi |