FIDC · competência 07/2026
LF III FIDC DE
31.739.396/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 15.022.942,35 |
| 2022-01-31 | 24.149.808,94 |
| 2022-02-28 | 24.329.504,87 |
| 2022-03-31 | 24.550.833,43 |
| 2022-04-30 | 24.747.143,91 |
| 2022-05-31 | 29.016.376,73 |
| 2022-06-30 | 30.713.492,63 |
| 2022-07-31 | 31.035.608,74 |
| 2022-08-31 | 31.402.627,33 |
| 2022-09-30 | 31.745.751,58 |
| 2022-10-31 | 37.084.696,74 |
| 2022-11-30 | 37.483.529,99 |
| 2022-12-31 | 37.935.645,26 |
| 2023-01-31 | 38.338.988,22 |
| 2023-02-28 | 38.714.433,49 |
| 2023-03-31 | 42.145.344,66 |
| 2023-04-30 | 42.566.283,17 |
| 2023-05-31 | 43.076.293,65 |
| 2023-06-30 | 103.997.518,56 |
| 2023-07-31 | 105.159.315,07 |
| 2023-08-31 | 106.434.726,71 |
| 2023-09-30 | 93.526.150,63 |
| 2023-10-31 | 94.568.182,35 |
| 2023-11-30 | 91.419.517,3 |
| 2023-12-31 | 381.085.300,35 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 303.167.867,382 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 341.607.465,4519 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 101.055.955,795 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 530.543.767,908 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.331.606,0004 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 50.595.518,5525 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 25.325.484,9268 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.985.044,7398 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.010,56 | R$ 303,2 mi | 1,27% | 21,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.010,67 | R$ 341,6 mi | 1,28% | 24,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.010,56 | R$ 101,1 mi | 1,27% | 7,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.010,56 | R$ 530,5 mi | 1,27% | 38,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.012,28 | R$ 27,3 mi | 1,47% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.011,91 | R$ 50,6 mi | 1,43% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.013,02 | R$ 25,3 mi | 1,56% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 220,63 | R$ 8,0 mi | 2,46% | 0,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 193.921.715,54 |
| 30 dias | vencido | 88.564,47 |
| 60 dias | a vencer | 177.585.362,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 147.549.039,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 119.395.892,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 107.038.669 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 88.054.358,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 284.690.498,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 81.379.718,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,20 bi · vencido R$ 89 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LISTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA32.971.064/0001-26 | 86,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 1.010,51 | R$ 1.010,51 | 2 | R$ 705 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.010,83 | R$ 1.010,84 | 2 | R$ 303 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.010,13 | R$ 1.010,17 | 4 | R$ 13,6 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1.008,20 | R$ 1.008,20 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.009,26 | R$ 1.009,30 | 2 | R$ 9,6 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.007,18 | R$ 1.007,18 | 2 | R$ 504 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.005,52 | R$ 1.005,52 | 2 | R$ 8 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.004,96 | R$ 1.004,97 | 2 | R$ 519 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.002,20 | R$ 1.002,21 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.010,26 | R$ 1.010,30 | 2 | R$ 3,5 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.007,74 | R$ 1.007,75 | 2 | R$ 3,3 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.006,73 | R$ 1.006,74 | 2 | R$ 320 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.004,48 | R$ 1.004,49 | 2 | R$ 390 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.003,92 | R$ 1.003,93 | 2 | R$ 881 mil |
| 2026-07-14 | R$ 1.003,74 | R$ 1.003,78 | 8 | R$ 16,7 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.001,68 | R$ 1.001,69 | 2 | R$ 212 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.001,12 | R$ 1.001,13 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.012,36 | R$ 1.012,37 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.010,75 | R$ 1.010,76 | 2 | R$ 627 mil |
| 2026-06-30 | R$ 1.009,62 | R$ 1.009,63 | 2 | R$ 543 mil |