FIDC · competência 09/2026
GAD FIDC
31.608.972/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 85.781.664,33 |
| 2021-10-31 | 88.735.656,72 |
| 2021-11-30 | 103.379.426,82 |
| 2021-12-31 | 112.470.920,11 |
| 2022-01-31 | 108.370.628,72 |
| 2022-02-28 | 109.985.117,74 |
| 2022-03-31 | 72.439.960,62 |
| 2022-04-30 | 97.411.691,4 |
| 2022-05-31 | 147.847.430,68 |
| 2022-06-30 | 160.239.561,54 |
| 2022-07-31 | 181.516.306,46 |
| 2022-08-31 | 197.053.632,22 |
| 2022-09-30 | 206.714.873,13 |
| 2022-10-31 | 187.014.753,03 |
| 2022-11-30 | 173.893.353,26 |
| 2022-12-31 | 194.215.015,46 |
| 2023-01-31 | 178.391.144,86 |
| 2023-02-28 | 178.687.646,85 |
| 2023-03-31 | 201.146.579,76 |
| 2023-04-30 | 199.865.915,61 |
| 2023-05-31 | 201.270.752,02 |
| 2023-06-30 | 188.247.165,71 |
| 2023-07-31 | 217.146.607,58 |
| 2023-08-31 | 217.652.554,44 |
| 2023-09-30 | 233.872.150,79 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.498.346,3868 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 1.881.114,71 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | · mezanino | 67.087.980,6399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.693.414,11 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.110,35 | R$ 76,5 mi | 1,45% | 44,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 2.638,83 | R$ 1,9 mi | 1,53% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | R$ 2.022,43 | R$ 67,1 mi | 1,53% | 38,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.070,58 | R$ 27,7 mi | -4,39% | 16,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.692.853,93 |
| 30 dias | vencido | 8.399,44 |
| 60 dias | a vencer | 479.471,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 506.730 |
| 150 dias | a vencer | 2.047.986,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 555.381,71 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.564.980 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 3.220.000 |
Total a vencer R$ 20,2 mi · vencido R$ 6,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 3.076.638,96 |
| 1080 dias | a vencer | 98.222.201,32 |
| 1080 dias | vencido | 41.823.845 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 376.138,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.729.622,72 |
Total a vencer R$ 98,6 mi · vencido R$ 49,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LITTLE WOLF CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA.34.280.631/0001-23 | 23,2% |
| 2 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS23.216.398/0001-01 | 22,9% |
| 3 | IDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS50.167.484/0001-36 | 15,7% |
| 4 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 12,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.