FIDC · competência 09/2026
MITTU FIDC
31.570.850/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 18.982.304,93 |
| 2021-11-30 | 19.334.086,42 |
| 2021-12-31 | 20.975.232,78 |
| 2022-01-31 | 21.171.527,53 |
| 2022-02-28 | 21.284.542,31 |
| 2022-03-31 | 21.732.572,49 |
| 2022-04-30 | 22.818.184,55 |
| 2022-05-31 | 23.378.091,39 |
| 2022-06-30 | 23.673.116,79 |
| 2022-07-31 | 23.896.933,74 |
| 2022-08-31 | 24.034.712,45 |
| 2022-09-30 | 24.165.295,55 |
| 2022-10-31 | 22.875.006,1 |
| 2022-11-30 | 23.151.212,68 |
| 2022-12-31 | 23.389.543,87 |
| 2023-01-31 | 23.320.748,51 |
| 2023-02-28 | 23.629.911,12 |
| 2023-03-31 | 24.307.390,07 |
| 2023-04-30 | 24.488.887,64 |
| 2023-05-31 | 24.602.699,1 |
| 2023-06-30 | 25.308.850,24 |
| 2023-07-31 | 25.663.418,35 |
| 2023-08-31 | 26.022.331,75 |
| 2023-09-30 | 25.654.674,78 |
| 2023-10-31 | 24.320.287,62 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 876,60 | R$ 19,7 mi | 3,29% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 744.999,94 |
| 30 dias | vencido | 25.154,72 |
| 60 dias | a vencer | 59.619,1 |
| 60 dias | vencido | 20.342,76 |
| 90 dias | a vencer | 61.477,26 |
| 90 dias | vencido | 20.342,76 |
| 120 dias | a vencer | 58.835,5 |
| 120 dias | vencido | 20.342,76 |
| 150 dias | a vencer | 56.354,27 |
| 150 dias | vencido | 20.342,76 |
| 180 dias | a vencer | 58.231,69 |
| 180 dias | vencido | 20.342,76 |
| 360 dias | a vencer | 1.405.888,14 |
| 360 dias | vencido | 885.285,09 |
| 720 dias | a vencer | 62.022,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 147.145,82 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.136.515,78 |
| 30 dias | vencido | 2.352.122,54 |
| 60 dias | a vencer | 189.438,43 |
| 60 dias | vencido | 3.752.290,8 |
| 90 dias | a vencer | 163.580,63 |
| 90 dias | vencido | 982.366,81 |
| 120 dias | a vencer | 146.894,13 |
| 120 dias | vencido | 3.870.531,4 |
| 150 dias | a vencer | 128.655,18 |
| 150 dias | vencido | 3.280.184,73 |
| 180 dias | a vencer | 116.332,49 |
| 180 dias | vencido | 488.123,2 |
| 360 dias | a vencer | 961.321,01 |
| 360 dias | vencido | 907.757,42 |
| 720 dias | a vencer | 605.205,08 |
| 720 dias | vencido | 1.321.101,78 |
| 1080 dias | a vencer | 312.189,05 |
| 1080 dias | vencido | 603.960,83 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 142.563,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.117.966,96 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 18,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.