FIDC · competência 09/2026
FIDC ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.816/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 105.752.230,34 |
| 2021-11-30 | 106.209.511,11 |
| 2021-12-31 | 107.086.615,21 |
| 2022-01-31 | 108.109.484,12 |
| 2022-02-28 | 108.859.368,52 |
| 2022-03-31 | 110.343.800,39 |
| 2022-04-30 | 111.282.088,2 |
| 2022-05-31 | 112.882.135,63 |
| 2022-06-30 | 114.065.389,08 |
| 2022-07-31 | 115.450.988,35 |
| 2022-08-31 | 116.954.278,37 |
| 2022-09-30 | 118.406.523,7 |
| 2022-10-31 | 119.971.806,59 |
| 2022-11-30 | 121.353.901,24 |
| 2022-12-31 | 122.865.939,01 |
| 2023-01-31 | 124.382.032,47 |
| 2023-02-28 | 125.481.619,03 |
| 2023-03-31 | 127.204.183,7 |
| 2023-04-30 | 128.850.840,97 |
| 2023-05-31 | 130.599.305,05 |
| 2023-06-30 | 132.388.247,9 |
| 2023-07-31 | 134.150.790,64 |
| 2023-08-31 | 136.024.780,24 |
| 2023-09-30 | 137.837.466,13 |
| 2023-10-31 | 139.710.857,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 123.711.527,0198 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.016.929,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.133,78 | R$ 123,7 mi | 1,35% | 76,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.250,89 | R$ 38,0 mi | 0,76% | 23,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.477.256,39 |
| 30 dias | vencido | 4.178.875,65 |
| 60 dias | a vencer | 4.792.919,16 |
| 60 dias | vencido | 2.694.160,34 |
| 90 dias | a vencer | 4.807.932,6 |
| 90 dias | vencido | 2.169.803,02 |
| 120 dias | a vencer | 4.001.274,84 |
| 120 dias | vencido | 1.942.447,52 |
| 150 dias | a vencer | 3.447.066,64 |
| 150 dias | vencido | 1.675.801,85 |
| 180 dias | a vencer | 3.809.676,32 |
| 180 dias | vencido | 1.311.015,62 |
| 360 dias | a vencer | 16.691.144,32 |
| 360 dias | vencido | 8.344.739,86 |
| 720 dias | a vencer | 21.685.583,34 |
| 720 dias | vencido | 1.447.525,86 |
| 1080 dias | a vencer | 12.928.969,68 |
| 1080 dias | vencido | 1.186.296,89 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.628.543,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.544.711,03 |
Total a vencer R$ 96,3 mi · vencido R$ 27,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 22,9% |
| 2 | REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA52.103.033/0001-60 | 15,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.138,06 | R$ 1.138,11 | 2 | R$ 351 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.135,22 | R$ 1.135,22 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.133,06 | R$ 1.133,06 | 4 | R$ 39 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.120,09 | R$ 1.120,12 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.117,93 | R$ 1.117,96 | 2 | R$ 8,8 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.115,04 | R$ 1.115,06 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.113,62 | R$ 1.113,65 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-08-17 | R$ 1.111,48 | R$ 1.111,51 | 4 | R$ 3,3 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.110,76 | R$ 1.110,79 | 2 | R$ 3,3 mi |
| 2026-08-13 | R$ 1.110,05 | R$ 1.110,05 | 11 | R$ 133 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.091,43 | R$ 1.091,46 | 2 | R$ 20,0 mi |