FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 674,8 mi
Carteira
R$ 659,7 mi
Inadimplência
12,21%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
20
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 404.790.822,89 |
| 2021-11-30 | 408.686.387,49 |
| 2021-12-31 | 413.379.658,55 |
| 2022-01-31 | 416.891.281,78 |
| 2022-02-28 | 421.630.702,96 |
| 2022-03-31 | 426.684.801,92 |
| 2022-04-30 | 431.913.890,97 |
| 2022-05-31 | 426.981.797,68 |
| 2022-06-30 | 422.324.184,67 |
| 2022-07-31 | 426.627.582,57 |
| 2022-08-31 | 427.014.695,63 |
| 2022-09-30 | 429.669.385,4 |
| 2022-10-31 | 426.845.319,86 |
| 2022-11-30 | 422.021.282,67 |
| 2022-12-31 | 418.370.926,04 |
| 2023-01-31 | 380.310.651,12 |
| 2023-02-28 | 372.357.883,03 |
| 2023-03-31 | 367.018.821,45 |
| 2023-04-30 | 341.743.272,22 |
| 2023-05-31 | 329.904.711,88 |
| 2023-06-30 | 351.969.182,76 |
| 2023-07-31 | 340.426.923,62 |
| 2023-08-31 | 362.140.941,33 |
| 2023-09-30 | 356.272.016,29 |
| 2023-10-31 | 319.766.277,37 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 72.735.334,15 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 360.436.395,5009 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 75.992.270,2701 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 18.748.075,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 · mezanino | 4.835.814,81 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 · mezanino | 2.091.060,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 6.188.263,65 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 15.314.131,44 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 6.523.429,77 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 727,35 | R$ 72,7 mi | 1,29% | 10,8% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.001,21 | R$ 360,4 mi | 1,29% | 53,4% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.065,46 | R$ 76,0 mi | 1,29% | 11,3% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.041,56 | R$ 18,7 mi | 1,29% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | R$ 1.074,63 | R$ 4,8 mi | 1,73% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | R$ 1.045,53 | R$ 2,1 mi | 1,41% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 542,23 | R$ 6,2 mi | 1,53% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 766,42 | R$ 15,3 mi | 1,54% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 724,83 | R$ 6,5 mi | 1,49% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,72% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -7,96% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 279.481.953,88 |
| 30 dias | vencido | 31.879.979,49 |
| 60 dias | a vencer | 98.121.922,46 |
| 60 dias | vencido | 4.938.798,65 |
| 90 dias | a vencer | 29.433.923,99 |
| 90 dias | vencido | 11.048.296,32 |
| 120 dias | a vencer | 7.133.216,53 |
| 120 dias | vencido | 4.176.831,98 |
| 150 dias | a vencer | 174.238,82 |
| 150 dias | vencido | 8.560.687,8 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.262.417,88 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 16.721.990,73 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 953.836,3 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 3.163,58 |
Total a vencer R$ 414,3 mi · vencido R$ 80,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Trademaster Serviços e Participações S/A19.394.639/0001-27 | 73,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 768,15 | R$ 768,15 | 2 | R$ 330 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.001,85 | R$ 1.001,85 | 2 | R$ 936 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.013,67 | R$ 1.013,68 | 4 | R$ 5,4 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.012,43 | R$ 1.012,43 | 2 | R$ 49 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.009,94 | R$ 1.009,95 | 2 | R$ 30 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.021,36 | R$ 1.021,39 | 2 | R$ 6,5 mi |
| 2026-07-22 | R$ 902,61 | R$ 902,62 | 2 | R$ 325 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.010,65 | R$ 1.010,66 | 2 | R$ 412 mil |
| 2026-07-10 | R$ 978,65 | R$ 978,66 | 4 | R$ 906 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.005,62 | R$ 1.005,63 | 4 | R$ 945 mil |
| 2026-07-09 | R$ 977,91 | R$ 977,91 | 2 | R$ 190 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,01 | 2 | R$ 253 mil |
| 2026-07-02 | R$ 974,17 | R$ 974,18 | 4 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.001,87 | R$ 1.001,88 | 6 | R$ 1,3 mi |
| 2026-06-25 | R$ 970,45 | R$ 970,45 | 6 | R$ 1,1 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.010,14 | R$ 1.010,15 | 6 | R$ 1,4 mi |