FIDC · competência 07/2026
DUBLIN FIDC NP
31.544.287/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 103.554.371,6 |
| 2021-09-30 | 68.790.465,65 |
| 2021-10-31 | 149.396.418,54 |
| 2021-11-30 | 190.304.352,97 |
| 2021-12-31 | 71.848.714,16 |
| 2022-01-31 | 54.933.805,3 |
| 2022-02-28 | 187.339.761,22 |
| 2022-03-31 | 202.005.223,7 |
| 2022-04-30 | 246.513.820,92 |
| 2022-05-31 | 359.805.247,5 |
| 2022-06-30 | 108.797.741,72 |
| 2022-07-31 | 119.251.447,05 |
| 2022-08-31 | 133.357.154,65 |
| 2022-09-30 | 156.591.673,72 |
| 2022-10-31 | 134.509.937,66 |
| 2022-11-30 | 95.764.460,48 |
| 2022-12-31 | 579.462.193,35 |
| 2023-01-31 | 432.470.767,5 |
| 2023-02-28 | 432.470.767,5 |
| 2023-03-31 | 320.978.959,8 |
| 2023-04-30 | 338.246.363,92 |
| 2023-05-31 | 345.944.423,32 |
| 2023-06-30 | 356.279.516,88 |
| 2023-07-31 | 366.226.705,06 |
| 2023-08-31 | 430.250.587,71 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6,79 | R$ 72,8 mi | 0,92% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 243.479.602,66 |
| 30 dias | vencido | 22.491.586,51 |
Total a vencer R$ 243,5 mi · vencido R$ 22,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO MÁXIMA S/A33.923.798/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.