FIDC · competência 09/2026
FIDC ALI CRÉDITO
31.523.773/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 18.637.441,54 |
| 2021-11-30 | 18.794.662,76 |
| 2021-12-31 | 20.039.989,91 |
| 2022-01-31 | 22.273.669,41 |
| 2022-02-28 | 22.507.594,39 |
| 2022-03-31 | 22.782.393,5 |
| 2022-04-30 | 22.311.725,48 |
| 2022-05-31 | 22.655.901,81 |
| 2022-06-30 | 24.716.382,63 |
| 2022-07-31 | 25.931.525,65 |
| 2022-08-31 | 27.284.295,59 |
| 2022-09-30 | 29.018.148,77 |
| 2022-10-31 | 31.576.155,65 |
| 2022-11-30 | 34.156.449,74 |
| 2022-12-31 | 34.749.856,82 |
| 2023-01-31 | 34.899.826,16 |
| 2023-02-28 | 35.187.047,89 |
| 2023-03-31 | 36.608.888,72 |
| 2023-04-30 | 37.903.169,18 |
| 2023-05-31 | 39.493.428,74 |
| 2023-06-30 | 41.416.748,48 |
| 2023-07-31 | 41.815.575,26 |
| 2023-08-31 | 44.692.902,24 |
| 2023-09-30 | 44.350.177,02 |
| 2023-10-31 | 44.756.570,51 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 199,61 | R$ 2,3 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 357.214,26 |
| 30 dias | vencido | 348.068,59 |
| 60 dias | a vencer | 313.668,6 |
| 60 dias | vencido | 224.583,96 |
| 90 dias | a vencer | 284.764,29 |
| 90 dias | vencido | 234.261,25 |
| 120 dias | a vencer | 251.727,65 |
| 120 dias | vencido | 246.855,57 |
| 150 dias | a vencer | 231.767,31 |
| 150 dias | vencido | 264.872,5 |
| 180 dias | a vencer | 211.138,78 |
| 180 dias | vencido | 296.109,39 |
| 360 dias | a vencer | 870.115,13 |
| 360 dias | vencido | 2.107.240,52 |
| 720 dias | a vencer | 346.306,15 |
| 720 dias | vencido | 6.853.252,6 |
| 1080 dias | a vencer | 1.032,31 |
| 1080 dias | vencido | 6.397.610,53 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.598.778,81 |
Total a vencer R$ 2,9 mi · vencido R$ 19,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 19,9% |
| 2 | BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO04.814.563/0001-74 | 12,8% |
| 3 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.