FIDC · competência 09/2026
IMPETUS FIDC
31.523.738/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 113.068.881,77 |
| 2021-11-30 | 114.097.646,72 |
| 2021-12-31 | 115.412.674,63 |
| 2022-01-31 | 116.662.850,12 |
| 2022-02-28 | 117.888.984,84 |
| 2022-03-31 | 119.547.110 |
| 2022-04-30 | 121.029.374,05 |
| 2022-05-31 | 122.912.272,63 |
| 2022-06-30 | 124.780.260,58 |
| 2022-07-31 | 126.667.479,01 |
| 2022-08-31 | 128.872.473,04 |
| 2022-09-30 | 131.085.620,95 |
| 2022-10-31 | 133.212.388,58 |
| 2022-11-30 | 135.421.855,62 |
| 2022-12-31 | 137.801.885,79 |
| 2023-01-31 | 140.221.941,05 |
| 2023-02-28 | 142.173.866,22 |
| 2023-03-31 | 144.857.282,86 |
| 2023-04-30 | 146.997.197,81 |
| 2023-05-31 | 149.679.299,08 |
| 2023-06-30 | 152.152.666,33 |
| 2023-07-31 | 154.495.924,08 |
| 2023-08-31 | 156.959.444,65 |
| 2023-09-30 | 159.096.576,39 |
| 2023-10-31 | 161.354.915,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.803,96 | R$ 268,6 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 77.542,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 218.114,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 73.595,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 369 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 76.141.794,38 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 58.417.488,14 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 24.780.561,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.085.668,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 5.466,21 |
Total a vencer R$ 165,4 mi · vencido R$ 5 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.59.791.962/0017-16 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.