FIDC · competência 09/2026
JP MM FIDC MULTISSEGMENTOS DE
31.495.065/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 1.187.278 |
| 2022-03-31 | 6.217.055,9 |
| 2022-04-30 | 6.338.102,95 |
| 2022-05-31 | 7.583.802,09 |
| 2022-06-30 | 11.014.354,32 |
| 2022-07-31 | 13.633.125,11 |
| 2022-08-31 | 15.506.953,91 |
| 2022-09-30 | 17.486.590,41 |
| 2022-10-31 | 19.563.234,26 |
| 2022-11-30 | 23.296.755,92 |
| 2022-12-31 | 28.056.582,41 |
| 2023-01-31 | 31.813.551,2 |
| 2023-02-28 | 39.573.090,52 |
| 2023-03-31 | 56.633.118,76 |
| 2023-04-30 | 65.946.108,86 |
| 2023-05-31 | 84.819.994,5 |
| 2023-06-30 | 99.010.724,87 |
| 2023-07-31 | 118.258.809,7 |
| 2023-08-31 | 136.416.846,62 |
| 2023-09-30 | 144.622.868,08 |
| 2023-10-31 | 153.922.876,92 |
| 2023-11-30 | 163.361.275,33 |
| 2023-12-31 | 173.434.822,28 |
| 2024-01-31 | 195.304.829,26 |
| 2024-02-29 | 215.866.800,26 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 12.544.037,5965 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 28.503.174,1137 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 30.150.516,6952 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 21.679.848,997 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 13.808.238,6259 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.521.845,5286 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 637.602.779,2598 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 419,41 | R$ 12,5 mi | 1,20% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 950,11 | R$ 28,5 mi | 1,25% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.005,39 | R$ 30,2 mi | 1,26% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.109,95 | R$ 21,7 mi | 1,41% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.000,60 | R$ 13,8 mi | 1,27% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.009,04 | R$ 2,5 mi | 1,18% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 15.893,36 | R$ 637,6 mi | 2,81% | 85,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 51.636.346,21 |
| 30 dias | vencido | 2.120.833,27 |
| 60 dias | a vencer | 45.601.473,13 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 37.935.445,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 39.287.936,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 27.784.691,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 26.254.794,66 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 106.028.523,24 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 112.598.171,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 71.418.944,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.382.495,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 545,9 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCADOMOVEIS LTDA.77.500.049/0001-38 | 42,3% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 27,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.