FIDC · competência 09/2026
BDI NPL FIDC DE
31.405.473/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 92.868.237,4 |
| 2021-11-30 | 92.868.237,4 |
| 2021-12-31 | 124.117.867,97 |
| 2022-01-31 | 124.896.124,04 |
| 2022-02-28 | 125.921.456,06 |
| 2022-03-31 | 127.076.375,31 |
| 2022-04-30 | 127.736.532,53 |
| 2022-05-31 | 128.501.807,53 |
| 2022-06-30 | 129.837.941,19 |
| 2022-07-31 | 130.588.976,78 |
| 2022-08-31 | 81.210.271,04 |
| 2022-09-30 | 89.884.622,01 |
| 2022-10-31 | 97.031.168,47 |
| 2022-11-30 | 89.196.137 |
| 2022-12-31 | 87.682.616,93 |
| 2023-01-31 | 88.587.423,57 |
| 2023-02-28 | 89.028.328,68 |
| 2023-03-31 | 88.763.688,06 |
| 2023-04-30 | 89.257.394,31 |
| 2023-05-31 | 66.283.769,13 |
| 2023-06-30 | 66.772.143,63 |
| 2023-07-31 | 99.329.062,22 |
| 2023-08-31 | 76.836.857,11 |
| 2023-09-30 | 77.095.435,37 |
| 2023-10-31 | 65.171.482,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,73 | R$ 49,5 mi | 0,55% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 55.713.888,33 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 55,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.