FIDC · competência 09/2026
FIDC BIZCAPITAL EMPÍRICA PME
31.368.812/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 204.863.095,86 |
| 2021-11-30 | 207.047.475,7 |
| 2021-12-31 | 221.260.902,03 |
| 2022-01-31 | 222.484.321,23 |
| 2022-02-28 | 223.779.634,31 |
| 2022-03-31 | 225.898.708,79 |
| 2022-04-30 | 222.130.576,04 |
| 2022-05-31 | 199.754.834,55 |
| 2022-06-30 | 183.361.774,4 |
| 2022-07-31 | 158.681.572,94 |
| 2022-08-31 | 142.963.281,13 |
| 2022-09-30 | 128.155.010,34 |
| 2022-10-31 | 113.519.989,74 |
| 2022-11-30 | 112.900.989,2 |
| 2022-12-31 | 87.485.304,15 |
| 2023-01-31 | 78.587.007,58 |
| 2023-02-28 | 64.792.232,51 |
| 2023-03-31 | 64.059.871,32 |
| 2023-04-30 | 47.783.297,73 |
| 2023-05-31 | 43.810.783,77 |
| 2023-06-30 | 39.254.584,11 |
| 2023-07-31 | 38.628.376,05 |
| 2023-08-31 | 29.745.383,2 |
| 2023-09-30 | 22.578.107,28 |
| 2023-10-31 | 19.118.662,94 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 15,67 | R$ 864 mil | 26,34% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.500,13 |
| 30 dias | vencido | 30.770,28 |
| 60 dias | a vencer | 25.663,47 |
| 60 dias | vencido | 29.790,73 |
| 90 dias | a vencer | 148.542,12 |
| 90 dias | vencido | 29.768,79 |
| 120 dias | a vencer | 21.874,23 |
| 120 dias | vencido | 196.297,64 |
| 150 dias | a vencer | 21.199,41 |
| 150 dias | vencido | 417.472,42 |
| 180 dias | a vencer | 223.014,11 |
| 180 dias | vencido | 30.383,05 |
| 360 dias | a vencer | 168.745,17 |
| 360 dias | vencido | 506.463,35 |
| 720 dias | a vencer | 44.742,17 |
| 720 dias | vencido | 1.885.870,16 |
| 1080 dias | a vencer | 2.863,57 |
| 1080 dias | vencido | 16.170.682,77 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 147.884.422,45 |
Total a vencer R$ 683 mil · vencido R$ 167,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Bizcapital Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.27.757.072/0001-34 | n/c |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.