FIDC · competência 07/2026
DSX FIDC
31.368.600/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.090.030,07 |
| 2021-09-30 | 20.587.853,96 |
| 2021-10-31 | 25.435.938,31 |
| 2021-11-30 | 26.320.960,12 |
| 2021-12-31 | 29.075.049,91 |
| 2022-01-31 | 34.035.364,24 |
| 2022-02-28 | 41.823.025,51 |
| 2022-03-31 | 44.420.127,23 |
| 2022-04-30 | 51.658.753,71 |
| 2022-05-31 | 57.052.116,67 |
| 2022-06-30 | 61.494.576,93 |
| 2022-07-31 | 63.864.413,27 |
| 2022-08-31 | 59.989.016,33 |
| 2022-09-30 | 57.886.259,08 |
| 2022-10-31 | 58.911.126,39 |
| 2022-11-30 | 36.853.038,28 |
| 2022-12-31 | 13.202.986,72 |
| 2023-01-31 | 8.700.345,89 |
| 2023-02-28 | 5.203.232,71 |
| 2023-03-31 | 5.517.698,11 |
| 2023-04-30 | 3.972.803,86 |
| 2023-05-31 | 5.049.918,75 |
| 2023-06-30 | 4.973.885,26 |
| 2023-07-31 | 4.705.790,13 |
| 2023-08-31 | 4.707.943,62 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.714.674,3202 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 746.551,37 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.928.466,2 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 42.936,75 | R$ 6,7 mi | 1,53% | 31,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 41.112,85 | R$ 747 mil | 1,62% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 36.261,57 | R$ 13,9 mi | 5,42% | 65,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.240.540,02 |
| 30 dias | vencido | 1.081.909,93 |
| 60 dias | a vencer | 2.340.058,2 |
| 60 dias | vencido | 110.608,91 |
| 90 dias | a vencer | 644.241,43 |
| 90 dias | vencido | 6.952,44 |
| 120 dias | a vencer | 372.217,65 |
| 120 dias | vencido | 10.774,08 |
| 150 dias | a vencer | 132.204,12 |
| 150 dias | vencido | 518.967,85 |
| 180 dias | a vencer | 124.340,03 |
| 180 dias | vencido | 1.344.783,65 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 816.841,88 |
Total a vencer R$ 15,9 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 608.986,1 |
| 30 dias | vencido | 115.461,24 |
| 60 dias | a vencer | 187.958,32 |
| 60 dias | vencido | 24.170,9 |
| 90 dias | a vencer | 22.158,13 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 21.506,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 20.862,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 20.193,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 47.881,13 |
| 360 dias | vencido | 4.625,86 |
Total a vencer R$ 930 mil · vencido R$ 144 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SULMIX INDUSTRIA DE DILUENTES LTDA06.637.075/0001-64 | 16,3% |
| 2 | TOBEMA TRANSPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL58.338.138/0001-85 | 10,7% |
| 3 | IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA07.244.030/0001-92 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.