FIDC · competência 09/2026
DSX FIDC
31.368.600/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 25.435.938,31 |
| 2021-11-30 | 26.320.960,12 |
| 2021-12-31 | 29.075.049,91 |
| 2022-01-31 | 34.035.364,24 |
| 2022-02-28 | 41.823.025,51 |
| 2022-03-31 | 44.420.127,23 |
| 2022-04-30 | 51.658.753,71 |
| 2022-05-31 | 57.052.116,67 |
| 2022-06-30 | 61.494.576,93 |
| 2022-07-31 | 63.864.413,27 |
| 2022-08-31 | 59.989.016,33 |
| 2022-09-30 | 57.886.259,08 |
| 2022-10-31 | 58.911.126,39 |
| 2022-11-30 | 36.853.038,28 |
| 2022-12-31 | 13.202.986,72 |
| 2023-01-31 | 8.700.345,89 |
| 2023-02-28 | 5.203.232,71 |
| 2023-03-31 | 5.517.698,11 |
| 2023-04-30 | 3.972.803,86 |
| 2023-05-31 | 5.049.918,75 |
| 2023-06-30 | 4.973.885,26 |
| 2023-07-31 | 4.705.790,13 |
| 2023-08-31 | 4.707.943,62 |
| 2023-09-30 | 5.379.886,9 |
| 2023-10-31 | 5.586.523,23 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.321.232,41 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 768.506,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.189.422,83 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 44.128,68 | R$ 6,3 mi | 1,37% | 29,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 42.321,91 | R$ 769 mil | 1,45% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 37.005,18 | R$ 14,2 mi | 1,40% | 66,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.953.433,64 |
| 30 dias | vencido | 510.112,6 |
| 60 dias | a vencer | 2.560.135,86 |
| 60 dias | vencido | 271.051,68 |
| 90 dias | a vencer | 1.371.005,14 |
| 90 dias | vencido | 320.901,73 |
| 120 dias | a vencer | 526.735,09 |
| 120 dias | vencido | 97.395,72 |
| 150 dias | a vencer | 94.899,6 |
| 150 dias | vencido | 2.776,73 |
| 180 dias | a vencer | 6.948,91 |
| 180 dias | vencido | 10.774,08 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.674.987,54 |
Total a vencer R$ 16,5 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 431.792,61 |
| 30 dias | vencido | 43.200,39 |
| 60 dias | a vencer | 26.045,68 |
| 60 dias | vencido | 24.170,9 |
| 90 dias | a vencer | 24.192,35 |
| 90 dias | vencido | 24.170,9 |
| 120 dias | a vencer | 21.629,33 |
| 120 dias | vencido | 24.170,9 |
| 150 dias | a vencer | 20.996,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 20.329,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.913,48 |
| 360 dias | vencido | 4.625,86 |
Total a vencer R$ 555 mil · vencido R$ 120 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SULMIX INDUSTRIA DE DILUENTES LTDA06.637.075/0001-64 | 16,3% |
| 2 | XALINCO SA INDUSTRIA E COMERCIO EM RECUPERACAO JUDICIAL95.425.534/0001-76 | 14,5% |
| 3 | IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA07.244.030/0001-92 | 11,0% |
| 4 | TOBEMA TRANSPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL58.338.138/0001-85 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.