FIDC · competência 09/2026
MINASFAC FIDC
31.238.162/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.822.388,44 |
| 2021-11-30 | 13.822.388,44 |
| 2021-12-31 | 13.822.388,44 |
| 2022-01-31 | 19.692.924,92 |
| 2022-02-28 | 20.968.060,71 |
| 2022-03-31 | 21.344.103 |
| 2022-04-30 | 21.759.575,37 |
| 2022-05-31 | 22.031.371,73 |
| 2022-06-30 | 22.306.163,03 |
| 2022-07-31 | 22.623.478,24 |
| 2022-08-31 | 23.008.461,96 |
| 2022-09-30 | 23.609.328,56 |
| 2022-10-31 | 23.804.925,91 |
| 2022-11-30 | 24.202.116,49 |
| 2022-12-31 | 24.847.442,26 |
| 2023-01-31 | 26.498.098,54 |
| 2023-02-28 | 26.712.333,33 |
| 2023-03-31 | 26.985.865,04 |
| 2023-04-30 | 26.968.682,55 |
| 2023-05-31 | 25.666.738,07 |
| 2023-06-30 | 25.755.849,56 |
| 2023-07-31 | 26.435.757,11 |
| 2023-08-31 | 26.582.916,36 |
| 2023-09-30 | 26.735.246,73 |
| 2023-10-31 | 26.960.221,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.183,10 | R$ 50,5 mi | 0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.995.518,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 11.869.323,36 |
Total a vencer R$ 31,0 mi · vencido R$ 11,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.