FIDC · competência 07/2026
FIDC XPCE SECURITIZAÇÃO
31.216.568/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 94.230.857,37 |
| 2021-09-30 | 94.688.418,89 |
| 2021-10-31 | 106.503.024,28 |
| 2021-11-30 | 115.193.974,01 |
| 2021-12-31 | 99.007.845,81 |
| 2022-01-31 | 103.736.390,1 |
| 2022-02-28 | 104.901.112,09 |
| 2022-03-31 | 105.510.155,66 |
| 2022-04-30 | 106.057.079,26 |
| 2022-05-31 | 102.801.545,63 |
| 2022-06-30 | 91.320.378,19 |
| 2022-07-31 | 90.721.800 |
| 2022-08-31 | 91.050.500,37 |
| 2022-09-30 | 91.167.203,38 |
| 2022-10-31 | 91.462.542,2 |
| 2022-11-30 | 94.987.905,78 |
| 2022-12-31 | 93.344.171,45 |
| 2023-01-31 | 77.222.051,74 |
| 2023-02-28 | 75.023.039,06 |
| 2023-03-31 | 91.313.345,48 |
| 2023-04-30 | 128.815.427,72 |
| 2023-05-31 | 151.449.198,07 |
| 2023-06-30 | 158.923.492,59 |
| 2023-07-31 | 132.309.968,78 |
| 2023-08-31 | 130.033.363,49 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.403,91 | R$ 73,1 mi | 1,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 23.485.000,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.523.626,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RIZA SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-08 | 26,6% |
| 2 | PJUS PARTICIPACOES S.A.40.212.260/0001-45 | 18,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.