FIDC · competência 09/2026
FIDC XPCE INFRA
31.216.543/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 396.102.543,19 |
| 2021-11-30 | 410.651.064,9 |
| 2021-12-31 | 476.907.934,65 |
| 2022-01-31 | 497.990.025,17 |
| 2022-02-28 | 536.262.778,45 |
| 2022-03-31 | 628.653.637,37 |
| 2022-04-30 | 659.508.688,34 |
| 2022-05-31 | 762.564.508,5 |
| 2022-06-30 | 737.024.952,29 |
| 2022-07-31 | 752.499.775,66 |
| 2022-08-31 | 796.904.677,8 |
| 2022-09-30 | 809.391.813,16 |
| 2022-10-31 | 822.240.518,39 |
| 2022-11-30 | 840.798.000,41 |
| 2022-12-31 | 889.430.143,94 |
| 2023-01-31 | 910.642.446,83 |
| 2023-02-28 | 1.101.221.312,13 |
| 2023-03-31 | 1.129.023.817,58 |
| 2023-04-30 | 1.199.337.341,62 |
| 2023-05-31 | 1.262.469.537,56 |
| 2023-06-30 | 1.298.808.826,46 |
| 2023-07-31 | 1.315.923.328,72 |
| 2023-08-31 | 1.329.529.992,38 |
| 2023-09-30 | 1.284.859.826,12 |
| 2023-10-31 | 1.306.441.119,76 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.994,18 | R$ 376,4 mi | 1,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 9.548,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 296.692.363,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 296,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONASA - Companhia Nacional de Saneamento08.837.556/0001-49 | 20,9% |
| 2 | ARAPUA PARTICIPACOES S.A43.674.701/0001-19 | 14,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.