FIDC · competência 09/2026
TARANIS - FIDC
31.164.462/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 611.524.961,65 |
| 2021-11-30 | 611.518.853,13 |
| 2021-12-31 | 611.512.015,16 |
| 2022-01-31 | 611.509.371,75 |
| 2022-02-28 | 611.505.431,91 |
| 2022-03-31 | 611.501.564,14 |
| 2022-04-30 | 611.497.349,85 |
| 2022-05-31 | 611.494.571,74 |
| 2022-06-30 | 611.486.276,78 |
| 2022-07-31 | 611.477.702,47 |
| 2022-08-31 | 611.496.536,42 |
| 2022-09-30 | 611.488.627,62 |
| 2022-10-31 | 611.482.680,34 |
| 2022-11-30 | 611.476.723,71 |
| 2022-12-31 | 611.470.411,51 |
| 2023-01-31 | 611.468.351,3 |
| 2023-02-28 | 611.466.280,28 |
| 2023-03-31 | 610.850.040,5 |
| 2023-04-30 | 610.847.950,9 |
| 2023-05-31 | 610.845.834,05 |
| 2023-06-30 | 610.843.790,12 |
| 2023-07-31 | 610.841.739,72 |
| 2023-08-31 | 610.801.912,79 |
| 2023-09-30 | 610.428.277,44 |
| 2023-10-31 | 610.426.215,32 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.113.707,9476 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 684.417.402,9577 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.004,01 | R$ 2,1 mi | 1,09% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.105,50 | R$ 684,4 mi | 2,46% | 99,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 697.402.301,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 697,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.