FIDC · competência 07/2026
GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FIDC DE
31.030.854/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 10.267.672,73 |
| 2021-09-30 | 10.387.616,79 |
| 2021-10-31 | 10.497.814,1 |
| 2021-11-30 | 10.612.748,65 |
| 2021-12-31 | 10.762.701,93 |
| 2022-01-31 | 10.886.730,81 |
| 2022-02-28 | 11.008.482,74 |
| 2022-03-31 | 11.104.944,79 |
| 2022-04-30 | 11.222.413,06 |
| 2022-05-31 | 11.360.367,13 |
| 2022-06-30 | 11.487.414,9 |
| 2022-07-31 | 11.614.344,31 |
| 2022-08-31 | 11.703.981,37 |
| 2022-09-30 | 11.841.211,75 |
| 2022-10-31 | 11.973.548,25 |
| 2022-11-30 | 12.097.342,43 |
| 2022-12-31 | 12.201.692,47 |
| 2023-01-31 | 12.355.220,47 |
| 2023-02-28 | 12.474.411,57 |
| 2023-03-31 | 12.641.130,58 |
| 2023-04-30 | 12.767.506,17 |
| 2023-05-31 | 12.362.940,65 |
| 2023-06-30 | 11.951.828,58 |
| 2023-07-31 | 24.268.444,71 |
| 2023-08-31 | 24.573.363,92 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 265,77 | R$ 5,8 mi | -12,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.692.912,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.273.542/0001-31 | 36,3% |
| 2 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 18,5% |
| 3 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | n/c |
| 4 | TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS41.287.621/0001-85 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.