FIDC · competência 09/2026
GAVEA OPEN FIDC
31.024.386/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 135.990.675,4 |
| 2021-11-30 | 143.738.941,59 |
| 2021-12-31 | 158.290.378,5 |
| 2022-01-31 | 171.376.177,76 |
| 2022-02-28 | 193.527.511,7 |
| 2022-03-31 | 236.824.959,49 |
| 2022-04-30 | 270.785.997,34 |
| 2022-05-31 | 275.504.353,3 |
| 2022-06-30 | 288.607.676 |
| 2022-07-31 | 336.379.468,31 |
| 2022-08-31 | 365.848.002,17 |
| 2022-09-30 | 376.915.387,14 |
| 2022-10-31 | 384.822.674,55 |
| 2022-11-30 | 381.060.473,79 |
| 2022-12-31 | 385.901.992,63 |
| 2023-01-31 | 365.711.127,56 |
| 2023-02-28 | 351.634.366,89 |
| 2023-03-31 | 316.069.364,31 |
| 2023-04-30 | 320.252.356,36 |
| 2023-05-31 | 325.499.013,78 |
| 2023-06-30 | 343.943.870,26 |
| 2023-07-31 | 354.146.916,29 |
| 2023-08-31 | 368.902.339,37 |
| 2023-09-30 | 374.434.334,61 |
| 2023-10-31 | 383.618.467,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 349.151.747,8236 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 117.503.323,0394 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 117.315.776,4998 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.601,76 | R$ 349,2 mi | 1,29% | 59,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.657,00 | R$ 117,5 mi | 1,33% | 20,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.100,59 | R$ 117,3 mi | 1,65% | 20,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 269.085.066,4 |
| 30 dias | vencido | 3.003.381,96 |
| 60 dias | a vencer | 106.724.827,89 |
| 60 dias | vencido | 3.080.263,7 |
| 90 dias | a vencer | 46.388.329,55 |
| 90 dias | vencido | 171.580,21 |
| 120 dias | a vencer | 9.808.217,22 |
| 120 dias | vencido | 366.400 |
| 150 dias | a vencer | 7.113.440,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 13.678.646,7 |
| 180 dias | vencido | 1.131.776,86 |
| 360 dias | a vencer | 27.109.742,37 |
| 360 dias | vencido | 6.963.927,72 |
| 720 dias | a vencer | 14.296.088,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 494,2 mi · vencido R$ 14,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.919.369,58 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 11.467.159,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.685.169,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 148.401,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.410.242,66 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.