FIDC · competência 09/2026
ARC CRÉDITO I FIDC
30.868.828/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 29.633.929,76 |
| 2021-11-30 | 33.135.943,09 |
| 2021-12-31 | 33.551.339,23 |
| 2022-01-31 | 33.631.854,47 |
| 2022-02-28 | 37.578.802,14 |
| 2022-03-31 | 37.944.624,39 |
| 2022-04-30 | 38.232.293,82 |
| 2022-05-31 | 38.650.729,3 |
| 2022-06-30 | 47.600.530,51 |
| 2022-07-31 | 76.279.012,19 |
| 2022-08-31 | 77.184.644,6 |
| 2022-09-30 | 78.026.990,47 |
| 2022-10-31 | 58.680.900,77 |
| 2022-11-30 | 59.366.995,25 |
| 2022-12-31 | 60.357.319,4 |
| 2023-01-31 | 62.022.096,42 |
| 2023-02-28 | 62.894.757,49 |
| 2023-03-31 | 65.471.557,24 |
| 2023-04-30 | 66.290.602,21 |
| 2023-05-31 | 67.254.001,89 |
| 2023-06-30 | 68.432.207,99 |
| 2023-07-31 | 61.048.598,69 |
| 2023-08-31 | 35.786.686,59 |
| 2023-09-30 | 31.414.115,04 |
| 2023-10-31 | 44.890.476,92 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.727,93 | R$ 102,1 mi | 3,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 26.932.864,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.249.858,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.101.673,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A05.807.430/0001-33 | 26,4% |
| 2 | Gabriel Antonio Soares Freire Junior10.234.348/0001-05 | 19,6% |
| 3 | TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A.26.982.634/0001-80 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.