FIDC · competência 07/2026
DIPLOMATA FIDC
30.828.789/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 26.598.548,88 |
| 2021-09-30 | 26.583.821,61 |
| 2021-10-31 | 26.565.821,61 |
| 2021-11-30 | 26.547.821,61 |
| 2021-12-31 | 26.529.821,61 |
| 2022-01-31 | 26.511.821,61 |
| 2022-02-28 | 26.511.821,61 |
| 2022-03-31 | 26.475.821,61 |
| 2022-04-30 | 26.457.821,61 |
| 2022-05-31 | 26.439.821,61 |
| 2022-06-30 | 26.421.821,61 |
| 2022-07-31 | 26.421.778,77 |
| 2022-08-31 | 26.403.720,81 |
| 2022-09-30 | 26.385.667,89 |
| 2022-10-31 | 26.367.617,49 |
| 2022-11-30 | 26.349.571,79 |
| 2022-12-31 | 26.331.472,69 |
| 2023-01-31 | 26.313.372,65 |
| 2023-02-28 | 26.293.408,83 |
| 2023-03-31 | 25.656.773,11 |
| 2023-04-30 | 26.005.786,58 |
| 2023-05-31 | 25.964.108,48 |
| 2023-06-30 | 25.943.978,48 |
| 2023-07-31 | 25.920.885,08 |
| 2023-08-31 | 25.920.729,05 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 890,37 | R$ 24,3 mi | -0,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 425.556,94 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.322.350,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,3 mi · vencido R$ 426 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.