FIDC · competência 07/2026
SAM - FIDC
30.808.102/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-07-31 | 19.868.711,75 |
| 2021-08-31 | 19.643.149,24 |
| 2021-09-30 | 19.671.081,87 |
| 2021-10-31 | 19.575.175,17 |
| 2021-12-31 | 19.205.231,46 |
| 2022-01-31 | 18.508.096,78 |
| 2022-02-28 | 20.186.593,03 |
| 2022-03-31 | 20.164.233,24 |
| 2022-04-30 | 20.139.430,44 |
| 2022-05-31 | 20.121.222,25 |
| 2022-06-30 | 20.104.087,84 |
| 2022-07-31 | 20.086.004,58 |
| 2022-08-31 | 20.061.633,74 |
| 2022-09-30 | 20.035.695,13 |
| 2022-10-31 | 20.016.476,24 |
| 2022-11-30 | 19.998.441,19 |
| 2022-12-31 | 17.482.591,81 |
| 2023-01-31 | 17.432.166,17 |
| 2023-02-28 | 17.377.439,81 |
| 2023-03-31 | 17.327.703,6 |
| 2023-04-30 | 17.845.764,45 |
| 2023-05-31 | 17.800.091,76 |
| 2023-06-30 | 17.714.545,07 |
| 2023-07-31 | 17.662.743,76 |
| 2023-08-31 | 17.607.295,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,88 | R$ 16,8 mi | -0,37% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.538.972,53 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 459.918,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOCIEDADE AGROINDUSTRIA SANTA MATILDE LTDA70.122.759/0001-22 | 98,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.